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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 661.00 | 153 500.00 | 35 161.00 | 188 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 621.00 | 73 463.00 | 42 158.00 | 115 621.00 |
BF Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 230.00 | 226 963.00 | 177 267.00 | 404 230.00 |
BP En cours de production de services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BT Marchandises | 82 533.00 | 8 517.00 | 74 016.00 | 82 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 047.00 | 6 699.00 | 502 348.00 | 509 047.00 |
BZ Autres créances | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CF Disponibilités | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 483.00 | 15 216.00 | 632 267.00 | 647 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 713.00 | 242 179.00 | 809 534.00 | 1 051 713.00 |
CU Autres participations | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | 262 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 282.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 799.00 | 6 673.00 | | 17 799.00 |
DL TOTAL (I) | 295 554.00 | 277 754.00 | | 295 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 190.00 | 14 900.00 | | 19 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 994.00 | 84 656.00 | | 85 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 625.00 | 86 681.00 | | 250 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 321.00 | 101 974.00 | | 109 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | 27 912.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 980.00 | 351 683.00 | | 513 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 534.00 | 629 437.00 | | 809 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 980.00 | 351 683.00 | | 513 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 190.00 | 14 900.00 | | 19 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 654.00 | | 272 654.00 | 272 654.00 |
FG Production vendue services | 941 228.00 | | 941 228.00 | 941 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 882.00 | | 1 213 882.00 | 1 213 882.00 |
FM Production stockée | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 514.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 217.00 | 5 316.00 | | 19 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 403.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 403.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 62.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 62.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | 341.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 712.00 | 985 858.00 | | 1 236 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 912.00 | 979 186.00 | | 1 218 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 799.00 | 6 673.00 | | 17 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 420.00 | | 22 477.00 | 386 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 49 606.00 | 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667.00 | 4 000.00 | 404 230.00 | 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 304 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 805.00 | | 18 477.00 | 289 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 273.00 | | 4 000.00 | 46 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 677.00 | 24 287.00 | 4 000.00 | 206 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 677.00 | 24 287.00 | 4 000.00 | 206 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 679.00 | 8 517.00 | 2 679.00 | 2 679.00 |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 2 997.00 | 203.00 | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 585.00 | 11 514.00 | 2 882.00 | 6 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 585.00 | 11 514.00 | 2 882.00 | 6 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 514.00 | 2 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 970.00 | 502 970.00 | | 502 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VC Groupe et associés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VI Groupe et associés | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 266.00 | 552 266.00 | 6 000.00 | 558 266.00 |
VW T.V.A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 980.00 | 513 980.00 | | 513 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | 8 482.00 | | 7 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | 9 082.00 | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 177 855.00 | 98 472.00 | | 177 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 729.00 | 85 935.00 | | 115 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 494.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 990.00 | 7 584.00 | | 8 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 854.00 | 16 066.00 | | 16 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 569.00 | 206 648.00 | | 248 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 232.00 | 79 882.00 | | 110 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 482.00 | 193 489.00 | | 366 482.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |