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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 269.00 | 177 845.00 | 41 424.00 | 219 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 804.00 | 95 274.00 | 61 530.00 | 156 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 688.00 | 273 119.00 | 207 569.00 | 480 688.00 |
BP En cours de production de services | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BT Marchandises | 146 964.00 | 45 379.00 | 101 585.00 | 146 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 704.00 | 6 955.00 | 332 749.00 | 339 704.00 |
BZ Autres créances | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CF Disponibilités | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 171.00 | 52 334.00 | 480 836.00 | 533 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 859.00 | 325 453.00 | 688 406.00 | 1 013 859.00 |
CU Autres participations | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 286 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | 754.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 374.00 | 19 035.00 | | -13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 301 215.00 | 314 589.00 | | 301 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 962.00 | 323.00 | | 127 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 335.00 | 36 878.00 | | 9 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 802.00 | 101 141.00 | | 104 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 281.00 | 185 635.00 | | 129 281.00 |
EA Autres dettes | 15 812.00 | 12 570.00 | | 15 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 191.00 | 346 337.00 | | 387 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 406.00 | 660 926.00 | | 688 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 191.00 | 346 337.00 | | 387 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 962.00 | 323.00 | | 127 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 960.00 | | 356 960.00 | 356 960.00 |
FG Production vendue services | 949 622.00 | | 949 622.00 | 949 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 582.00 | | 1 306 582.00 | 1 306 582.00 |
FM Production stockée | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 202.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 388.00 | 1 178 810.00 | | 1 359 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 762.00 | 1 159 775.00 | | 1 372 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 374.00 | 19 035.00 | | -13 374.00 |