| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 096.00 | 136 790.00 | 28 307.00 | 165 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 921.00 | 49 210.00 | 63 711.00 | 112 921.00 |
BF Prêts | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 130.00 | 185 999.00 | 164 131.00 | 350 130.00 |
BP En cours de production de services | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BT Marchandises | 43 826.00 | 1 490.00 | 42 337.00 | 43 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 148.00 | 7 744.00 | 307 404.00 | 315 148.00 |
BZ Autres créances | 102 226.00 | | 102 226.00 | 102 226.00 |
CF Disponibilités | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 997.00 | 9 234.00 | 498 763.00 | 507 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 127.00 | 195 233.00 | 662 894.00 | 858 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
CU Autres participations | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 210 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 162.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 588.00 | 38 531.00 | | 13 588.00 |
DL TOTAL (I) | 271 082.00 | 257 493.00 | | 271 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 23 691.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 480.00 | 80.00 | | 74 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 796.00 | 67 275.00 | | 61 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 788.00 | 114 668.00 | | 129 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 561.00 | 3 809.00 | | 35 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 812.00 | 209 523.00 | | 391 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 894.00 | 467 016.00 | | 662 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 812.00 | 209 523.00 | | 301 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 290.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
FG Production vendue services | 648 635.00 | | 648 635.00 | 648 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 774.00 | | 823 774.00 | 823 774.00 |
FM Production stockée | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 225.00 | 12 894.00 | | 7 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 524.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 524.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 127.00 | 2 852.00 | | 18 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 127.00 | 2 852.00 | | 18 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 859.00 | -2 328.00 | | -17 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 4 383.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 580.00 | 856 499.00 | | 863 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 991.00 | 817 969.00 | | 849 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 588.00 | 38 531.00 | | 13 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 949.00 | | 87 683.00 | 282 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | 48 771.00 | 2 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 502.00 | | 350 130.00 | 20 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 23 342.00 | 18 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 076.00 | | 42 941.00 | 235 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | 44 742.00 | 6 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 049.00 | 21 951.00 | | 164 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 049.00 | 21 951.00 | | 164 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 930.00 | 1 490.00 | 930.00 | 930.00 |
6T Sur comptes clients | 8 064.00 | | 320.00 | 8 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 994.00 | 1 490.00 | 1 250.00 | 8 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 994.00 | 1 490.00 | 1 250.00 | 8 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
UP Prêts | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 855.00 | | | 305 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 382.00 | 420 382.00 | 6 000.00 | 426 382.00 |
VW T.V.A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 812.00 | 301 812.00 | | 301 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | 7 303.00 | | 6 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 943.00 | 12 353.00 | | 18 943.00 |
ST Autres comptes | 107 153.00 | 85 707.00 | | 107 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 091.00 | 78 005.00 | | 78 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 858.00 | 9 222.00 | | 4 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 878.00 | 5 088.00 | | 6 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 857.00 | 12 391.00 | | 13 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 135.00 | 168 492.00 | | 143 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 977.00 | 69 080.00 | | 81 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 187.00 | 176 065.00 | | 204 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |