| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 184.00 | 145 131.00 | 29 054.00 | 174 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 621.00 | 61 546.00 | 54 075.00 | 115 621.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 420.00 | 206 677.00 | 179 743.00 | 386 420.00 |
BP En cours de production de services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | 46 511.00 | 2 679.00 | 43 831.00 | 46 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 465.00 | 3 905.00 | 350 559.00 | 354 465.00 |
BZ Autres créances | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 278.00 | 6 585.00 | 449 694.00 | 456 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 698.00 | 213 261.00 | 629 437.00 | 842 698.00 |
CU Autres participations | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | 248 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 693.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 673.00 | 13 588.00 | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 277 754.00 | 271 082.00 | | 277 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 900.00 | 186.00 | | 14 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 656.00 | 74 480.00 | | 84 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 61 796.00 | | 86 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 974.00 | 129 788.00 | | 101 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
EA Autres dettes | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 683.00 | 391 812.00 | | 351 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 437.00 | 662 894.00 | | 629 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 683.00 | 301 812.00 | | 351 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 900.00 | 186.00 | | 14 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 026.00 | | 179 026.00 | 179 026.00 |
FG Production vendue services | 789 737.00 | | 789 737.00 | 789 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 763.00 | | 968 763.00 | 968 763.00 |
FM Production stockée | | | 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 316.00 | 7 225.00 | | 5 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 268.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 268.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 18 127.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 18 127.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -17 859.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 858.00 | 863 580.00 | | 985 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 186.00 | 849 991.00 | | 979 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 673.00 | 13 588.00 | | 6 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 130.00 | | 38 788.00 | 350 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | 46 273.00 | 2 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 498.00 | | 386 420.00 | 2 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 342.00 | | 27 000.00 | 23 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 017.00 | | 11 788.00 | 278 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 999.00 | 20 677.00 | | 185 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 999.00 | 20 677.00 | | 185 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 490.00 | 2 679.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
6T Sur comptes clients | 7 744.00 | 1 560.00 | 5 399.00 | 7 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 234.00 | 4 240.00 | 6 889.00 | 9 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 234.00 | 4 240.00 | 6 889.00 | 9 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | 6 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 465.00 | 354 465.00 | | 354 465.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VC Groupe et associés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VI Groupe et associés | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 022.00 | 404 022.00 | 6 000.00 | 410 022.00 |
VW T.V.A. | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 683.00 | 351 683.00 | | 351 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 482.00 | 6 979.00 | | 8 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 082.00 | 18 943.00 | | 9 082.00 |
ST Autres comptes | 98 472.00 | 107 153.00 | | 98 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 935.00 | 78 091.00 | | 85 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 494.00 | 4 858.00 | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 584.00 | 6 878.00 | | 7 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 066.00 | 13 857.00 | | 16 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 648.00 | 143 135.00 | | 206 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 882.00 | 81 977.00 | | 79 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 489.00 | 204 187.00 | | 193 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |