| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
AP Constructions | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 114.00 | 185 201.00 | 51 913.00 | 237 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 352.00 | 497 266.00 | 155 085.00 | 652 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 790.00 | 698 071.00 | 327 719.00 | 1 025 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630 968.00 | 116 863.00 | 3 514 105.00 | 3 630 968.00 |
BZ Autres créances | 313 004.00 | | 313 004.00 | 313 004.00 |
CF Disponibilités | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 676.00 | 116 863.00 | 3 987 813.00 | 4 104 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 466.00 | 814 934.00 | 4 315 533.00 | 5 130 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 952 976.00 | 567 133.00 | | 952 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 211.00 | 385 843.00 | | -10 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 765.00 | 1 062 976.00 | | 1 052 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 765.00 | 187 130.00 | | 132 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 646.00 | 319 222.00 | | 223 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 990.00 | 17 371.00 | | 465 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 497.00 | 1 141 992.00 | | 1 135 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 118.00 | 1 560 585.00 | | 1 304 118.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 635.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 768.00 | 3 226 935.00 | | 3 262 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 533.00 | 4 289 911.00 | | 4 315 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 124.00 | 26 331.00 | | 23 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 448.00 | 10 005.00 | | 20 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | 16 326.00 | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172 373.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 211.00 | 385 843.00 | | -10 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 396.00 | | | 923 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 511.00 | | | 802 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 540.00 | 84 533.00 | 3.00 | 613 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 817.00 | 84 533.00 | 3.00 | 604 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 497.00 | 1 135 497.00 | | 1 135 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 644.00 | 19 238.00 | 34 405.00 | 53 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 197.00 | 3 209 592.00 | 814 605.00 | 4 024 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 778.00 | 2 762 373.00 | 34 405.00 | 2 796 778.00 |