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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
AP Constructions | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 261.00 | 205 184.00 | 44 077.00 | 249 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 356.00 | 541 774.00 | 128 582.00 | 670 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 107.00 | 762 561.00 | 293 545.00 | 1 056 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948 543.00 | 144 115.00 | 5 804 427.00 | 5 948 543.00 |
BZ Autres créances | 262 558.00 | | 262 558.00 | 262 558.00 |
CF Disponibilités | 457 826.00 | | 457 826.00 | 457 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 776 018.00 | 144 115.00 | 6 631 902.00 | 6 776 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 124.00 | 906 677.00 | 6 925 448.00 | 7 832 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 942 765.00 | 952 976.00 | | 942 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 213.00 | -10 211.00 | | 209 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 978.00 | 1 052 765.00 | | 1 261 978.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 862.00 | 132 765.00 | | 34 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 241.00 | 223 646.00 | | 97 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679 594.00 | 465 990.00 | | 3 679 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 678.00 | 1 135 497.00 | | 769 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 967.00 | 1 304 118.00 | | 1 031 967.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 752.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 613 470.00 | 3 262 768.00 | | 5 613 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 448.00 | 4 315 533.00 | | 6 925 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 951 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 951 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 861.00 | 20 448.00 | | 21 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 861.00 | 2 675.00 | | -21 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 372.00 | 4 653 811.00 | | 7 055 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 160.00 | 4 647 287.00 | | 6 846 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 213.00 | -10 211.00 | | 209 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 790.00 | | 1 056 107.00 | 1 025 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 346.00 | | 926 497.00 | 896 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 301.00 | | 60 467.00 | 60 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 071.00 | 64 491.00 | | 698 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 348.00 | 64 491.00 | | 689 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 678.00 | 769 678.00 | | 769 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
UX Autres créances clients | 262 558.00 | | | 262 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 225.00 | 14 381.00 | 19 844.00 | 34 225.00 |
VI Groupe et associés | 347 368.00 | 347 368.00 | | 347 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 967.00 | 781 967.00 | | 781 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275 408.00 | 6 214 941.00 | 60 467.00 | 6 275 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 875.00 | 1 914 031.00 | 19 844.00 | 1 933 875.00 |