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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 906.00 | 191 113.00 | 22 793.00 | 213 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 715.00 | 444 622.00 | 52 093.00 | 496 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 582.00 | 644 458.00 | 143 124.00 | 787 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374 680.00 | 47 253.00 | 4 327 427.00 | 4 374 680.00 |
BZ Autres créances | 302 818.00 | | 302 818.00 | 302 818.00 |
CF Disponibilités | 915 465.00 | | 915 465.00 | 915 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 434.00 | 47 253.00 | 5 655 181.00 | 5 702 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 016.00 | 691 711.00 | 5 798 305.00 | 6 490 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 826.00 | 670 086.00 | | 281 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 261.00 | -388 260.00 | | -43 261.00 |
DL TOTAL (I) | 348 565.00 | 391 826.00 | | 348 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | 30 250.00 | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 298.00 | 1 201 951.00 | | 1 054 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845 854.00 | 1 395 429.00 | | 1 845 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 242.00 | 1 083 580.00 | | 1 213 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 238.00 | 960 288.00 | | 1 236 238.00 |
EA Autres dettes | 97 731.00 | 96 971.00 | | 97 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 449 740.00 | 4 768 469.00 | | 5 449 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 305.00 | 5 160 295.00 | | 5 798 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 426 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 426 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 371.00 | |
GE Autres charges | | | 14 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 10 917.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 875.00 | 30 538.00 | | 27 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 375.00 | -19 621.00 | | -27 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 835.00 | 6 764 956.00 | | 6 514 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 096.00 | 7 153 215.00 | | 6 558 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 261.00 | -388 260.00 | | -43 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 842.00 | | | 700 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 336.00 | 29 371.00 | 6 249.00 | 621 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 613.00 | 29 371.00 | 6 249.00 | 612 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 253.00 | | 22 000.00 | 69 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 253.00 | | 22 000.00 | 69 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 253.00 | | 22 000.00 | 69 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 242.00 | 1 213 242.00 | | 1 213 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 238.00 | 1 236 238.00 | | 1 236 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
UX Autres créances clients | 4 374 680.00 | 4 285 274.00 | 89 406.00 | 4 374 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 029.00 | 97 731.00 | 1 054 298.00 | 1 152 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 818.00 | 302 818.00 | | 302 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 172.00 | 4 589 878.00 | 120 294.00 | 4 710 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 887.00 | 2 549 589.00 | 1 054 298.00 | 3 603 887.00 |