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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 589.00 | 172 350.00 | 27 239.00 | 199 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 783.00 | 400 902.00 | 80 881.00 | 481 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 619.00 | 581 976.00 | 182 644.00 | 764 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676 135.00 | 274 782.00 | 5 401 353.00 | 5 676 135.00 |
BZ Autres créances | 397 540.00 | | 397 540.00 | 397 540.00 |
CF Disponibilités | 224 166.00 | | 224 166.00 | 224 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 383.00 | 274 782.00 | 6 132 601.00 | 6 407 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 003.00 | 856 758.00 | 6 315 245.00 | 7 172 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 089.00 | 1 151 978.00 | | 1 153 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 003.00 | 361 111.00 | | -483 003.00 |
DL TOTAL (I) | 780 086.00 | 1 623 089.00 | | 780 086.00 |
DP Provisions pour risques | 107 495.00 | 157 495.00 | | 107 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 495.00 | 157 495.00 | | 107 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 834.00 | 20 512.00 | | 11 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 326.00 | 53 557.00 | | 41 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 314 503.00 | 2 496 003.00 | | 2 314 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 958.00 | 1 191 509.00 | | 1 770 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 164.00 | 1 055 960.00 | | 1 153 164.00 |
EA Autres dettes | 135 880.00 | 30 369.00 | | 135 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 664.00 | 4 847 910.00 | | 5 427 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 245.00 | 6 628 494.00 | | 6 315 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 349 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 349 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 700.00 | 11 000.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | 11 000.00 | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 419.00 | 56 781.00 | | 50 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 419.00 | 56 781.00 | | 50 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 719.00 | -45 781.00 | | -36 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 383.00 | 8 304 247.00 | | 6 430 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 386.00 | 7 943 136.00 | | 6 913 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 003.00 | 361 111.00 | | -483 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 525.00 | | 23 399.00 | 814 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 304.00 | 764 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 304.00 | 681 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 821.00 | | 22 857.00 | 731 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 632.00 | | 542.00 | 36 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 113.00 | 46 394.00 | 71 530.00 | 607 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 390.00 | 46 394.00 | 71 530.00 | 598 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 495.00 | | 50 000.00 | 157 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 495.00 | | 50 000.00 | 157 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 958.00 | 1 770 958.00 | | 1 770 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 164.00 | 663 164.00 | | 663 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 206.00 | 667 206.00 | | 667 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
UX Autres créances clients | 5 672 035.00 | 5 221 261.00 | 450 774.00 | 5 672 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 080.00 | 8 852.00 | 2 228.00 | 11 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 640.00 | 401 640.00 | | 401 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 481.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 120 330.00 | 5 632 382.00 | 487 948.00 | 6 120 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 161.00 | 3 110 933.00 | 2 228.00 | 3 113 161.00 |