| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 949.00 | 183 888.00 | 18 061.00 | 201 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 892.00 | 428 725.00 | 70 167.00 | 498 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 030.00 | 621 336.00 | 158 694.00 | 780 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067 014.00 | 69 253.00 | 3 997 761.00 | 4 067 014.00 |
BZ Autres créances | 340 637.00 | | 340 637.00 | 340 637.00 |
CF Disponibilités | 571 348.00 | | 571 348.00 | 571 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 853.00 | 69 253.00 | 5 001 601.00 | 5 070 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 883.00 | 690 589.00 | 5 160 295.00 | 5 850 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 086.00 | 1 153 089.00 | | 670 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 260.00 | -483 003.00 | | -388 260.00 |
DL TOTAL (I) | 391 826.00 | 780 086.00 | | 391 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 250.00 | 11 834.00 | | 30 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 951.00 | 41 326.00 | | 1 201 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395 429.00 | 2 314 503.00 | | 1 395 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 580.00 | 1 770 958.00 | | 1 083 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 288.00 | 1 153 164.00 | | 960 288.00 |
EA Autres dettes | 96 971.00 | 135 880.00 | | 96 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 469.00 | 5 427 664.00 | | 4 768 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 295.00 | 6 315 245.00 | | 5 160 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 375 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 375 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 378 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 371.00 | |
GE Autres charges | | | 174 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | 13 700.00 | | 10 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 538.00 | 50 419.00 | | 30 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 621.00 | -36 719.00 | | -19 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 956.00 | 6 430 383.00 | | 6 764 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 215.00 | 6 913 386.00 | | 7 153 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 260.00 | -483 003.00 | | -388 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 619.00 | | 43 566.00 | 764 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 719.00 | 33 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 155.00 | 780 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 436.00 | 700 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 373.00 | | 42 905.00 | 681 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 174.00 | | 661.00 | 37 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 976.00 | 41 371.00 | 2 011.00 | 581 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 253.00 | 41 371.00 | 2 011.00 | 573 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 580.00 | 1 083 580.00 | | 1 083 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 288.00 | 960 288.00 | | 960 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 067 014.00 | 3 955 608.00 | 111 406.00 | 4 067 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 922.00 | 96 971.00 | 1 201 951.00 | 1 298 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 637.00 | 340 637.00 | | 340 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 465.00 | 4 305 943.00 | 144 522.00 | 4 450 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 040.00 | 2 171 089.00 | 1 201 951.00 | 3 373 040.00 |