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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 296.00 | 223 081.00 | 32 215.00 | 255 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 525.00 | 375 309.00 | 101 216.00 | 476 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 525.00 | 607 113.00 | 207 413.00 | 814 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092 723.00 | 272 115.00 | 5 820 608.00 | 6 092 723.00 |
BZ Autres créances | 342 056.00 | | 342 056.00 | 342 056.00 |
CF Disponibilités | 148 214.00 | | 148 214.00 | 148 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 197.00 | 272 115.00 | 6 421 081.00 | 6 693 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 722.00 | 879 228.00 | 6 628 494.00 | 7 507 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 978.00 | 942 765.00 | | 1 151 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 111.00 | 209 213.00 | | 361 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 089.00 | 1 261 978.00 | | 1 623 089.00 |
DP Provisions pour risques | 157 495.00 | 50 000.00 | | 157 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 495.00 | 50 000.00 | | 157 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 512.00 | 34 862.00 | | 20 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 557.00 | 97 241.00 | | 53 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496 003.00 | 3 679 594.00 | | 2 496 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 509.00 | 769 678.00 | | 1 191 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 960.00 | 1 031 967.00 | | 1 055 960.00 |
EA Autres dettes | 30 369.00 | 127.00 | | 30 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 910.00 | 5 613 470.00 | | 4 847 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 494.00 | 6 925 448.00 | | 6 628 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 221 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 221 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 133.00 | |
GE Autres charges | | | 34 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 757 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 781.00 | 21 861.00 | | 56 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 781.00 | -21 861.00 | | -45 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 270.00 | 60 590.00 | | 125 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 247.00 | 7 055 372.00 | | 8 304 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943 136.00 | 6 846 160.00 | | 7 943 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 111.00 | 209 213.00 | | 361 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 107.00 | | 40 064.00 | 1 056 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 452.00 | 36 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 645.00 | 814 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 070.00 | 46 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 123.00 | 731 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 497.00 | | 31 447.00 | 926 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 467.00 | | 8 617.00 | 60 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 561.00 | 63 638.00 | 219 087.00 | 762 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 839.00 | 63 638.00 | 219 087.00 | 753 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 107 495.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 107 495.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 509.00 | 1 191 509.00 | | 1 191 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
UX Autres créances clients | 6 092 723.00 | 5 645 149.00 | 447 574.00 | 6 092 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VI Groupe et associés | 213 926.00 | 213 926.00 | | 213 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VP Divers | 342 057.00 | 342 057.00 | | 342 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925 960.00 | 925 960.00 | | 925 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475 220.00 | 5 991 014.00 | 484 206.00 | 6 475 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 907.00 | 2 332 063.00 | | 2 351 907.00 |