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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518.00 | 3 119.00 | 3 398.00 | 6 518.00 |
AH Fonds commercial | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 826.00 | 287 058.00 | 29 768.00 | 316 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 642.00 | 215 215.00 | 138 428.00 | 353 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 717.00 | 505 392.00 | 254 324.00 | 759 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BN En cours de production de biens | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 500.00 | 12 880.00 | 245 620.00 | 258 500.00 |
BZ Autres créances | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
CF Disponibilités | 551 003.00 | | 551 003.00 | 551 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 594.00 | 12 880.00 | 936 715.00 | 949 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 311.00 | 518 272.00 | 1 191 039.00 | 1 709 311.00 |
CU Autres participations | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 010.00 | | | 513 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
DL TOTAL (I) | 842 568.00 | | | 842 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 619.00 | | | 154 619.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 471.00 | | | 348 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 039.00 | | | 1 191 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
FG Production vendue services | 1 928 310.00 | | 1 928 310.00 | 1 928 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 579.00 | | 1 929 579.00 | 1 929 579.00 |
FM Production stockée | | | 13 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 900.00 | | | 1 954 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 195.00 | | | 1 840 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 763.00 | | | 731 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 833.00 | | | 642 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 914.00 | 57 409.00 | 13 931.00 | 461 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 516.00 | 55 688.00 | 13 931.00 | 460 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | 8 745.00 | 22.00 | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | 8 745.00 | 22.00 | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | 8 745.00 | 22.00 | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 714.00 | 343 688.00 | 15 026.00 | 358 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 471.00 | 291 500.00 | 56 971.00 | 348 471.00 |