| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 682.00 | 317 510.00 | 22 172.00 | 339 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 008.00 | 316 700.00 | 91 308.00 | 408 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 291.00 | 639 329.00 | 192 962.00 | 832 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BN En cours de production de biens | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 882.00 | 12 880.00 | 369 003.00 | 381 882.00 |
BZ Autres créances | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
CF Disponibilités | 149 605.00 | | 149 605.00 | 149 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 707.00 | 12 880.00 | 696 827.00 | 709 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 997.00 | 652 208.00 | 889 789.00 | 1 541 997.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 854.00 | | | 314 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 524.00 | | | -67 524.00 |
DL TOTAL (I) | 467 919.00 | | | 467 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 870.00 | | | 421 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 789.00 | | | 889 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 402.00 | | | 384 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FG Production vendue services | 1 708 706.00 | | 1 708 706.00 | 1 708 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 378.00 | | 1 712 378.00 | 1 712 378.00 |
FM Production stockée | | | 8 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 640.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 623.00 | | | -20 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 364.00 | | | 1 749 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 889.00 | | | 1 816 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 524.00 | | | -67 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 433.00 | | 25 615.00 | 828 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 757.00 | 832 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 757.00 | 747 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 781.00 | | 24 667.00 | 744 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 609.00 | | 948.00 | 21 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 001.00 | 50 640.00 | 6 312.00 | 595 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 882.00 | 50 640.00 | 6 312.00 | 589 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
UX Autres créances clients | 366 830.00 | 366 830.00 | | 366 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VC Groupe et associés | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 150.00 | 22 681.00 | 37 468.00 | 60 150.00 |
VI Groupe et associés | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 178.00 | 481 241.00 | 16 937.00 | 498 178.00 |
VW T.V.A. | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 870.00 | 384 402.00 | 37 468.00 | 421 870.00 |