| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 622.00 | 302 335.00 | 22 287.00 | 324 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 735.00 | 251 430.00 | 103 305.00 | 354 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 406.00 | 558 884.00 | 203 522.00 | 762 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BN En cours de production de biens | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 952.00 | 12 880.00 | 399 073.00 | 411 952.00 |
BZ Autres créances | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
CF Disponibilités | 292 212.00 | | 292 212.00 | 292 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 709.00 | 12 880.00 | 884 830.00 | 897 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 116.00 | 571 764.00 | 1 088 352.00 | 1 660 116.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
DL TOTAL (I) | 649 091.00 | | | 649 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
EA Autres dettes | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 261.00 | | | 439 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 352.00 | | | 1 088 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 494.00 | | | 406 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 1 781 095.00 | | 1 781 095.00 | 1 781 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 051.00 | | 1 782 051.00 | 1 782 051.00 |
FM Production stockée | | | 18 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 268.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 153.00 | | | -13 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 940.00 | | | 1 850 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 448.00 | | | 1 765 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 163.00 | 143 163.00 | | 143 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 465.00 | 24 698.00 | 32 766.00 | 57 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 112.00 | 205 112.00 | | 205 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 801.00 | 530 775.00 | 15 026.00 | 545 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 261.00 | 406 494.00 | 32 766.00 | 439 261.00 |