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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 773.00 | 101.00 | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 318.00 | 320 811.00 | 20 507.00 | 341 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 426.00 | 355 849.00 | 67 577.00 | 423 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 099.00 | 682 432.00 | 167 668.00 | 850 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BN En cours de production de biens | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 433.00 | 12 880.00 | 473 554.00 | 486 433.00 |
BZ Autres créances | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
CF Disponibilités | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 434.00 | 12 880.00 | 891 555.00 | 904 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 534.00 | 695 311.00 | 1 059 222.00 | 1 754 534.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 854.00 | | | 314 854.00 |
DH Report à nouveau | -31 830.00 | | | -31 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
DL TOTAL (I) | 638 622.00 | | | 638 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | | | 174 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 430.00 | | | 182 430.00 |
EA Autres dettes | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 602.00 | | | 420 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 222.00 | | | 1 059 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
FG Production vendue services | 1 998 244.00 | 10 972.00 | 2 009 216.00 | 1 998 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 619.00 | 10 972.00 | 2 022 591.00 | 2 011 619.00 |
FM Production stockée | | | -14 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 959.00 | | | 2 017 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 952.00 | | | 1 882 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 967.00 | 26 555.00 | 19 091.00 | 674 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 497.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 692.00 | 26 059.00 | 19 091.00 | 669 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 430.00 | 182 430.00 | | 182 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 806.00 | 16 681.00 | 13 124.00 | 29 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 602.00 | 407 478.00 | 13 124.00 | 420 602.00 |