| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 274.00 | 98.00 | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 718.00 | 324 076.00 | 16 642.00 | 340 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 626.00 | 345 616.00 | 67 010.00 | 412 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 200.00 | 674 967.00 | 163 232.00 | 838 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BN En cours de production de biens | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 554.00 | 12 879.00 | 354 674.00 | 367 554.00 |
BZ Autres créances | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CF Disponibilités | 616 037.00 | | 616 037.00 | 616 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 363.00 | 12 879.00 | 1 103 484.00 | 1 116 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 563.00 | 687 846.00 | 1 266 716.00 | 1 954 563.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 854.00 | 314 854.00 | | 314 854.00 |
DH Report à nouveau | -67 524.00 | | | -67 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 694.00 | -67 524.00 | | 35 694.00 |
DL TOTAL (I) | 503 613.00 | 467 919.00 | | 503 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 518.00 | 60 527.00 | | 469 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 938.00 | 73 998.00 | | 27 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 545.00 | 129 478.00 | | 121 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 100.00 | 157 865.00 | | 144 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 103.00 | 421 870.00 | | 763 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 716.00 | 889 789.00 | | 1 266 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 377.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 1 724 662.00 | | 1 724 662.00 | 1 724 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 762.00 | | 1 726 762.00 | 1 726 762.00 |
FM Production stockée | | | 4 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 638.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | 15 445.00 | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 319.00 | 11 035.00 | | -4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 802.00 | -20 623.00 | | -19 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 628.00 | 1 749 364.00 | | 1 744 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 934.00 | 1 816 888.00 | | 1 708 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 694.00 | -67 524.00 | | 35 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 617.00 | 42 666.00 | | 21 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 329.00 | 35 639.00 | | 639 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 156.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 210.00 | 35 483.00 | | 634 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 519.00 | 440 119.00 | 29 400.00 | 469 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 928.00 | 418 928.00 | | 418 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 866.00 | 418 928.00 | 16 937.00 | 435 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 103.00 | 733 703.00 | 29 400.00 | 763 103.00 |