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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 709.00 | 310 324.00 | 20 385.00 | 330 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 072.00 | 279 558.00 | 134 514.00 | 414 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 433.00 | 595 001.00 | 233 433.00 | 828 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BN En cours de production de biens | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 885.00 | 12 880.00 | 351 006.00 | 363 885.00 |
BZ Autres créances | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
CF Disponibilités | 240 230.00 | | 240 230.00 | 240 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 726.00 | 12 880.00 | 749 847.00 | 762 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 160.00 | 607 880.00 | 983 279.00 | 1 591 160.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 502.00 | | | 343 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
DL TOTAL (I) | 625 443.00 | | | 625 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 906.00 | | | 124 906.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 836.00 | | | 357 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 279.00 | | | 983 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 725.00 | | | 297 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
FG Production vendue services | 1 984 920.00 | | 1 984 920.00 | 1 984 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 913.00 | | 1 991 913.00 | 1 991 913.00 |
FM Production stockée | | | -15 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 255.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 473.00 | | | -18 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 671.00 | | | 1 994 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 319.00 | | | 1 933 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 461.00 | 39 350.00 | 60 111.00 | 99 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 906.00 | 124 906.00 | | 124 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 821.00 | 461 832.00 | 15 989.00 | 477 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 836.00 | 297 725.00 | 60 111.00 | 357 836.00 |