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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 689.00 | 39 723.00 | 40 966.00 | 80 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 438.00 | 938 454.00 | 190 984.00 | 1 129 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 347.00 | 980 887.00 | 383 459.00 | 1 364 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
BN En cours de production de biens | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 899.00 | | 339 899.00 | 339 899.00 |
BZ Autres créances | 81 929.00 | | 81 929.00 | 81 929.00 |
CF Disponibilités | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 214.00 | | 649 214.00 | 649 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 561.00 | 980 887.00 | 1 032 673.00 | 2 013 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 293 698.00 | | | 293 698.00 |
DP Provisions pour risques | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 942.00 | | | 218 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 972.00 | | | 333 972.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 809.00 | | | 735 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 673.00 | | | 1 032 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 394.00 | | | 694 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 970 324.00 | 2 250.00 | 3 972 574.00 | 3 970 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 324.00 | 2 250.00 | 3 972 574.00 | 3 970 324.00 |
FM Production stockée | | | -1 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 995.00 | | | 4 002 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 911.00 | | | 3 996 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 316.00 | | | 1 295 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 932.00 | | | 1 145 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 174.00 | 95 602.00 | 4 888.00 | 890 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 464.00 | 95 602.00 | 4 888.00 | 887 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 943.00 | 218 943.00 | | 218 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UP Prêts | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
UX Autres créances clients | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 477.00 | 82 062.00 | 41 415.00 | 123 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 110.00 | 498 846.00 | 134 264.00 | 633 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 809.00 | 694 394.00 | 41 415.00 | 735 809.00 |