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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 089.00 | 61 694.00 | 17 394.00 | 79 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 104.00 | 1 005 294.00 | 250 809.00 | 1 256 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 89 024.00 | 2.00 | 89 024.00 | 89 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 152.00 | 1 067 798.00 | 435 353.00 | 1 503 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 259.00 | | 149 259.00 | 149 259.00 |
BN En cours de production de biens | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 341.00 | | 328 341.00 | 328 341.00 |
BZ Autres créances | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
CF Disponibilités | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 404.00 | | 630 404.00 | 630 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 557.00 | 1 067 798.00 | 1 065 758.00 | 2 133 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 309 647.00 | | | 309 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 848.00 | | | 188 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 257.00 | | | 184 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 166.00 | | | 380 166.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 111.00 | | | 756 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 758.00 | | | 1 065 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 753.00 | | | 734 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 913 837.00 | | 3 913 837.00 | 3 913 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 837.00 | | 3 913 837.00 | 3 913 837.00 |
FM Production stockée | | | 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 723.00 | | | 4 032 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 924.00 | | | 4 027 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 634.00 | | | 251 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 009.00 | | 100 093.00 | 1 439 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 741.00 | 151 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 950.00 | 1 503 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 16 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 310.00 | 1 335 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 638.00 | | 93 865.00 | 1 269 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 416.00 | | 6 228.00 | 151 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 262.00 | 92 734.00 | 30 198.00 | 1 005 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 1 900.00 | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 552.00 | 92 734.00 | 28 298.00 | 1 002 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 257.00 | 184 257.00 | | 184 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 167.00 | 380 167.00 | | 380 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UP Prêts | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
UX Autres créances clients | 328 341.00 | 328 341.00 | | 328 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 180.00 | 29 822.00 | 21 358.00 | 51 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 477.00 | 448 573.00 | 149 904.00 | 598 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 111.00 | 734 753.00 | 21 358.00 | 756 111.00 |