| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 089.00 | 77 408.00 | 1 680.00 | 79 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 664.00 | 1 055 857.00 | 167 807.00 | 1 223 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 351.00 | 1 133 679.00 | 341 672.00 | 1 475 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 522.00 | | 383 522.00 | 383 522.00 |
BZ Autres créances | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CF Disponibilités | 136 759.00 | | 136 759.00 | 136 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 464.00 | | 754 464.00 | 754 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 816.00 | 1 133 679.00 | 1 096 136.00 | 2 229 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DL TOTAL (I) | 254 562.00 | | | 254 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 725.00 | | | 306 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 452.00 | | | 143 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 512.00 | | | 383 512.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 574.00 | | | 841 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 136.00 | | | 1 096 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 669.00 | | | 645 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 784 821.00 | | 3 784 821.00 | 3 784 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 821.00 | | 3 784 821.00 | 3 784 821.00 |
FM Production stockée | | | 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 537.00 | | | 3 873 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 058.00 | | | 3 868 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 640.00 | | | 279 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 834.00 | 94 075.00 | 111 229.00 | 1 150 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | 396.00 | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 023.00 | 94 075.00 | 110 833.00 | 1 150 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 452.00 | 143 452.00 | | 143 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 513.00 | 383 513.00 | | 383 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UP Prêts | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
UX Autres créances clients | 383 522.00 | 383 522.00 | | 383 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 240.00 | 53 336.00 | 195 904.00 | 249 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 040.00 | 453 101.00 | 154 939.00 | 608 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 574.00 | 645 670.00 | 195 904.00 | 841 574.00 |