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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 089.00 | 69 551.00 | 9 537.00 | 79 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 836.00 | 1 080 471.00 | 226 364.00 | 1 306 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 420.00 | 1 150 833.00 | 407 586.00 | 1 558 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 348.00 | | 140 348.00 | 140 348.00 |
BN En cours de production de biens | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 942.00 | | 372 942.00 | 372 942.00 |
BZ Autres créances | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
CF Disponibilités | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 099.00 | | 673 099.00 | 673 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 520.00 | 1 150 833.00 | 1 080 686.00 | 2 231 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 563.00 | | | -60 563.00 |
DL TOTAL (I) | 249 083.00 | | | 249 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 619.00 | | | 349 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 986.00 | | | 386 986.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 602.00 | | | 831 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 686.00 | | | 1 080 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 230.00 | | | 669 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 289.00 | | 3 385 289.00 | 3 385 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 289.00 | | 3 385 289.00 | 3 385 289.00 |
FM Production stockée | | | -737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 337.00 | | | 3 429 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 900.00 | | | 3 489 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 563.00 | | | -60 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 288.00 | | | 216 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 799.00 | 95 817.00 | 12 782.00 | 1 067 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 989.00 | 95 817.00 | 12 782.00 | 1 066 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 986.00 | 386 986.00 | | 386 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UP Prêts | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
UX Autres créances clients | 372 943.00 | 372 943.00 | | 372 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 103.00 | 104 731.00 | 162 372.00 | 267 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 880.00 | | | 244 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 954.00 | 473 515.00 | 154 439.00 | 627 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 603.00 | 669 231.00 | 162 372.00 | 831 603.00 |