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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 089.00 | 53 837.00 | 25 251.00 | 79 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 548.00 | 948 714.00 | 241 834.00 | 1 190 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 009.00 | 1 005 262.00 | 433 747.00 | 1 439 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 766.00 | | 124 766.00 | 124 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 531.00 | | 465 531.00 | 465 531.00 |
BZ Autres créances | 186 471.00 | | 186 471.00 | 186 471.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 332.00 | | 811 332.00 | 811 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 342.00 | 1 005 262.00 | 1 245 080.00 | 2 250 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 304 848.00 | | | 304 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 089.00 | | | 449 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 031.00 | | | 166 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 004.00 | | | 304 004.00 |
EA Autres dettes | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 231.00 | | | 940 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 080.00 | | | 1 245 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 134.00 | | | 909 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 454.00 | | | 311 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 004 647.00 | | 4 004 647.00 | 4 004 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 647.00 | | 4 004 647.00 | 4 004 647.00 |
FM Production stockée | | | -318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 250.00 | | | 4 161 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 524.00 | | | 4 155 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 718.00 | | | 248 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 900.00 | | 114 150.00 | 1 440 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 040.00 | 1 439 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 040.00 | 1 269 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 036.00 | | 100 642.00 | 1 285 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 908.00 | | 13 508.00 | 137 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 985.00 | 96 317.00 | 116 040.00 | 1 024 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 275.00 | 96 317.00 | 116 040.00 | 1 022 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
UP Prêts | 89 537.00 | | 89 537.00 | 89 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
UX Autres créances clients | 465 531.00 | 465 531.00 | | 465 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 455.00 | 311 455.00 | | 311 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 635.00 | 106 537.00 | 31 098.00 | 137 635.00 |
VP Divers | 186 472.00 | 186 472.00 | | 186 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 004.00 | 304 004.00 | | 304 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 877.00 | 685 461.00 | 149 416.00 | 834 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 232.00 | 909 134.00 | 31 098.00 | 940 232.00 |