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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 089.00 | 45 980.00 | 33 109.00 | 79 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 947.00 | 976 294.00 | 229 652.00 | 1 205 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 899.00 | 1 024 985.00 | 415 914.00 | 1 440 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
BN En cours de production de biens | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 405.00 | | 307 405.00 | 307 405.00 |
BZ Autres créances | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 984.00 | | 632 984.00 | 632 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 884.00 | 1 024 985.00 | 1 048 899.00 | 2 073 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 299 122.00 | | | 299 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 172.00 | | | 237 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 920.00 | | | 311 920.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 776.00 | | | 749 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 899.00 | | | 1 048 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 650.00 | | | 694 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 243 100.00 | 13 510.00 | 4 256 610.00 | 4 243 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 100.00 | 13 510.00 | 4 256 610.00 | 4 243 100.00 |
FM Production stockée | | | 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 788.00 | | | 4 287 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 364.00 | | | 4 282 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 063.00 | | | 209 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 347.00 | | | 1 364 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 128.00 | | | 1 210 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 888.00 | 90 322.00 | 46 224.00 | 980 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 177.00 | 90 322.00 | 46 224.00 | 978 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 173.00 | 237 173.00 | | 237 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UP Prêts | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
UX Autres créances clients | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 038.00 | 109 912.00 | 55 127.00 | 165 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 921.00 | 311 921.00 | | 311 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 427.00 | 477 519.00 | 135 908.00 | 613 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 777.00 | 694 650.00 | 55 127.00 | 749 777.00 |