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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 030.00 | 51 795.00 | 1 182 235.00 | 1 234 030.00 |
AN Terrains | 1 417 539.00 | 256 763.00 | 1 160 776.00 | 1 417 539.00 |
AP Constructions | 579 284.00 | 325 450.00 | 253 834.00 | 579 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 748.00 | 30 692.00 | 1 056.00 | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 052.00 | 302 945.00 | 69 107.00 | 372 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 305.00 | 984 053.00 | 2 695 252.00 | 3 679 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
BT Marchandises | 3 061 514.00 | 113 337.00 | 2 948 177.00 | 3 061 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 422.00 | 465 782.00 | 4 241 640.00 | 4 707 422.00 |
BZ Autres créances | 1 482 148.00 | | 1 482 148.00 | 1 482 148.00 |
CF Disponibilités | 207 382.00 | | 207 382.00 | 207 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574 452.00 | 579 119.00 | 8 995 332.00 | 9 574 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 253 757.00 | 1 563 172.00 | 11 690 584.00 | 13 253 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 065 542.00 | 3 533 617.00 | | 3 065 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 439.00 | -123 074.00 | | 677 439.00 |
DK Provisions réglementées | 56 975.00 | 50 209.00 | | 56 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 496.00 | 5 012 292.00 | | 5 351 496.00 |
DP Provisions pour risques | 133 605.00 | 54 538.00 | | 133 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 660.00 | 127 952.00 | | 195 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 265.00 | 182 490.00 | | 329 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 2 925.00 | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 000.00 | 2 295 000.00 | | 1 918 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 270.00 | 2 910 813.00 | | 2 802 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 076.00 | 1 017 390.00 | | 971 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 591.00 | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | 303 148.00 | 391 018.00 | | 303 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 824.00 | 6 629 131.00 | | 6 009 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 690 584.00 | 11 823 914.00 | | 11 690 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 669 375.00 | | 22 669 375.00 | 22 669 375.00 |
FG Production vendue services | 177 556.00 | | 177 556.00 | 177 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 846 931.00 | | 22 846 931.00 | 22 846 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 244 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 674 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 281.00 | |
GE Autres charges | | | 97 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 482 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 185.00 | 28 332.00 | | 37 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 5 600.00 | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 588.00 | 7 636.00 | | 32 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 273.00 | 41 568.00 | | 95 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 104.00 | 28 924.00 | | 68 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 110.00 | 61 125.00 | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 280.00 | 90 049.00 | | 116 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 006.00 | -48 481.00 | | -21 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 748.00 | 27 310.00 | | 31 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 9 450.00 | | 10 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 340 835.00 | 23 819 825.00 | | 23 340 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 663 396.00 | 23 942 899.00 | | 22 663 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 439.00 | -123 074.00 | | 677 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 795.00 | | 240 904.00 | 3 631 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 055.00 | 23 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 773.00 | 155 623.00 | 3 679 305.00 | 37 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 382.00 | 1 250 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 773.00 | 123 186.00 | 2 405 139.00 | 37 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 820.00 | | | 1 272 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 192.00 | | 240 904.00 | 2 325 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 965.00 | 93 964.00 | 104 671.00 | 942 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 790.00 | | 22 382.00 | 38 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 175.00 | 93 964.00 | 82 289.00 | 904 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 209.00 | 9 110.00 | 2 345.00 | 50 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 490.00 | 146 775.00 | | 182 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 862.00 | 113 337.00 | 194 862.00 | 194 862.00 |
6T Sur comptes clients | 477 371.00 | 17 346.00 | 28 935.00 | 477 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 028.00 | 130 683.00 | 223 797.00 | 724 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 727.00 | 286 568.00 | 226 142.00 | 956 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 270.00 | 2 802 270.00 | | 2 802 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 730.00 | 414 730.00 | | 414 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 949.00 | 256 949.00 | | 256 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
UX Autres créances clients | 4 707 422.00 | | | 4 707 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 222 717.00 | 222 717.00 | | 222 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 918 000.00 | | | 1 918 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 465.00 | | | 212 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 161.00 | | | 1 238 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215 174.00 | 6 191 446.00 | 23 728.00 | 6 215 174.00 |
VW T.V.A. | 270 648.00 | 270 648.00 | | 270 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 428.00 | 5 999 428.00 | | 5 999 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |