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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 764.00 | 151 795.00 | 961 969.00 | 1 113 764.00 |
AN Terrains | 1 433 278.00 | 290 280.00 | 1 142 999.00 | 1 433 278.00 |
AP Constructions | 477 593.00 | 271 859.00 | 205 733.00 | 477 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 748.00 | 30 972.00 | 776.00 | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 244.00 | 286 361.00 | 50 884.00 | 337 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 824.00 | 1 047 675.00 | 2 372 149.00 | 3 419 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
BT Marchandises | 2 916 549.00 | 71 582.00 | 2 844 966.00 | 2 916 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178 732.00 | 454 731.00 | 4 724 000.00 | 5 178 732.00 |
BZ Autres créances | 1 468 858.00 | | 1 468 858.00 | 1 468 858.00 |
CF Disponibilités | 534 108.00 | | 534 108.00 | 534 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198 510.00 | 526 314.00 | 9 672 197.00 | 10 198 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 618 334.00 | 1 573 988.00 | 12 044 346.00 | 13 618 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 697 981.00 | | | 2 697 981.00 |
DH Report à nouveau | 700 000.00 | 3 065 542.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 247.00 | 677 439.00 | | 978 247.00 |
DK Provisions réglementées | 57 714.00 | 56 975.00 | | 57 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 481.00 | 5 351 496.00 | | 5 985 481.00 |
DP Provisions pour risques | 36 313.00 | 133 605.00 | | 36 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 888.00 | 195 660.00 | | 197 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 200.00 | 329 265.00 | | 234 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952.00 | 2 989.00 | | 2 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 000.00 | 1 918 000.00 | | 659 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 070.00 | 2 802 270.00 | | 3 567 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 859.00 | 971 076.00 | | 1 288 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 946.00 | | 1 669.00 |
EA Autres dettes | 294 719.00 | 303 148.00 | | 294 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 664.00 | 6 009 824.00 | | 5 824 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 044 346.00 | 11 690 584.00 | | 12 044 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 891 514.00 | | 24 891 514.00 | 24 891 514.00 |
FG Production vendue services | 236 632.00 | | 236 632.00 | 236 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 128 146.00 | | 25 128 146.00 | 25 128 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 458 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 659 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 249.00 | |
GE Autres charges | | | 82 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 926 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 462.00 | 37 185.00 | | 7 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 194.00 | 25 500.00 | | 139 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 540.00 | 32 588.00 | | 6 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 196.00 | 95 273.00 | | 153 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 68 104.00 | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 010.00 | 39 066.00 | | 159 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 277.00 | 9 110.00 | | 107 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 143.00 | 116 280.00 | | 269 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 947.00 | -21 006.00 | | -115 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 381.00 | 31 748.00 | | 36 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 587.00 | 10 350.00 | | 392 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 611 835.00 | 23 340 835.00 | | 25 611 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 633 588.00 | 22 663 396.00 | | 24 633 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 247.00 | 677 439.00 | | 978 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 305.00 | | 620 251.00 | 3 679 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 516.00 | 875 215.00 | 3 419 375.00 | 4 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 266.00 | 1 130 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | 162 010.00 | 2 279 863.00 | 4 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 438.00 | | | 1 250 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 139.00 | | 41 251.00 | 2 405 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 728.00 | | 579 000.00 | 23 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 258.00 | 86 888.00 | 123 266.00 | 932 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 850.00 | 86 888.00 | 123 266.00 | 915 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 975.00 | 6 714.00 | 5 975.00 | 56 975.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 265.00 | 2 396.00 | 97 461.00 | 329 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 795.00 | 100 000.00 | | 51 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 337.00 | 142 327.00 | 184 082.00 | 113 337.00 |
6T Sur comptes clients | 465 782.00 | 27 502.00 | 38 553.00 | 465 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 914.00 | 269 829.00 | 222 635.00 | 630 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 154.00 | 278 939.00 | 326 071.00 | 1 017 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 070.00 | 3 567 070.00 | | 3 567 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 949.00 | 552 949.00 | | 552 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 114.00 | 318 114.00 | | 318 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 109.00 | 159 109.00 | | 159 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
UP Prêts | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | 1.00 | | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 178 732.00 | | | 5 178 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VC Groupe et associés | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918 000.00 | | | 1 918 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 348.00 | | | 1 320 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 462.00 | 6 650 421.00 | 9 041.00 | 6 659 462.00 |
VW T.V.A. | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 269.00 | 5 814 269.00 | | 5 814 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |