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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 764.00 | 151 795.00 | 961 969.00 | 1 113 764.00 |
AN Terrains | 1 483 516.00 | 318 964.00 | 1 164 551.00 | 1 483 516.00 |
AP Constructions | 588 164.00 | 298 944.00 | 289 221.00 | 588 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 522.00 | 31 607.00 | 1 915.00 | 33 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 580.00 | 305 860.00 | 47 720.00 | 353 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 724.00 | 1 123 578.00 | 2 492 146.00 | 3 615 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 896.00 | | 123 896.00 | 123 896.00 |
BT Marchandises | 3 341 971.00 | 53 219.00 | 3 288 752.00 | 3 341 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183 872.00 | 416 229.00 | 4 767 644.00 | 5 183 872.00 |
BZ Autres créances | 1 624 079.00 | | 1 624 079.00 | 1 624 079.00 |
CF Disponibilités | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 387 612.00 | 469 448.00 | 9 918 164.00 | 10 387 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 003 336.00 | 1 593 026.00 | 12 410 310.00 | 14 003 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 158 728.00 | 2 697 981.00 | | 3 158 728.00 |
DH Report à nouveau | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 071.00 | 978 247.00 | | 1 140 071.00 |
DK Provisions réglementées | 60 775.00 | 57 714.00 | | 60 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 611 114.00 | 5 985 481.00 | | 6 611 114.00 |
DP Provisions pour risques | 36 788.00 | 36 313.00 | | 36 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 324.00 | 197 888.00 | | 216 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 112.00 | 234 200.00 | | 253 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | 2 952.00 | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 000.00 | 659 000.00 | | 176 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 610.00 | 3 567 070.00 | | 3 484 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 655.00 | 1 288 859.00 | | 1 351 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 074.00 | 1 669.00 | | 6 074.00 |
EA Autres dettes | 514 257.00 | 294 719.00 | | 514 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 085.00 | 5 824 664.00 | | 5 546 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 410 310.00 | 12 044 346.00 | | 12 410 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 458 926.00 | | 25 458 926.00 | 25 458 926.00 |
FG Production vendue services | 254 333.00 | | 254 333.00 | 254 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 713 259.00 | | 25 713 259.00 | 25 713 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 913 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 474 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 463.00 | |
GE Autres charges | | | 61 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 249 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 155.00 | 7 462.00 | | 20 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 278.00 | 153 196.00 | | 24 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 2 856.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 182.00 | 107 277.00 | | 7 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | 269 143.00 | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 756.00 | -115 947.00 | | 15 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 075.00 | 36 381.00 | | 37 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 493.00 | 392 587.00 | | 501 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 938 164.00 | 25 611 835.00 | | 25 938 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 798 094.00 | 24 633 588.00 | | 24 798 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 071.00 | 978 247.00 | | 1 140 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 824.00 | | 196 647.00 | 3 419 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 982 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 172.00 | | | 1 130 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 863.00 | | 178 918.00 | 2 279 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 789.00 | | 1 200.00 | 9 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 880.00 | 75 904.00 | | 895 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 472.00 | 75 904.00 | | 879 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 714.00 | 7 182.00 | 4 120.00 | 57 714.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 201.00 | 28 464.00 | 9 552.00 | 234 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 795.00 | | | 151 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 582.00 | 53 219.00 | 71 582.00 | 71 582.00 |
6T Sur comptes clients | 454 731.00 | 4 736.00 | 43 239.00 | 454 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 313.00 | 57 955.00 | 114 821.00 | 526 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 023.00 | 93 601.00 | 128 493.00 | 970 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 610.00 | 3 484 610.00 | | 3 484 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 783.00 | 627 783.00 | | 627 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 786.00 | 343 786.00 | | 343 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 254.00 | 296 254.00 | | 296 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UX Autres créances clients | 5 183 872.00 | 5 183 872.00 | | 5 183 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VB T. V. A. | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VC Groupe et associés | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 218 003.00 | 218 003.00 | | 218 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 510.00 | 1 465 510.00 | | 1 465 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 823 262.00 | 6 823 262.00 | | 6 823 262.00 |
VW T.V.A. | 270 180.00 | 270 180.00 | | 270 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 691.00 | 5 535 691.00 | | 5 535 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |