| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 764.00 | 151 795.00 | 961 969.00 | 1 113 764.00 |
AN Terrains | 1 513 126.00 | 346 789.00 | 1 166 337.00 | 1 513 126.00 |
AP Constructions | 620 336.00 | 332 904.00 | 287 432.00 | 620 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 276.00 | 32 282.00 | 1 994.00 | 34 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 682.00 | 325 020.00 | 59 663.00 | 384 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 909.00 | | 186 909.00 | 186 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 401.00 | 1 205 198.00 | 3 114 204.00 | 4 319 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
BT Marchandises | 3 809 604.00 | 60 332.00 | 3 749 272.00 | 3 809 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176 011.00 | 362 695.00 | 4 813 315.00 | 5 176 011.00 |
BZ Autres créances | 1 860 800.00 | | 1 860 800.00 | 1 860 800.00 |
CF Disponibilités | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 078 813.00 | 423 027.00 | 10 655 786.00 | 11 078 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 398 214.00 | 1 628 225.00 | 13 769 989.00 | 15 398 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 723 799.00 | 3 158 728.00 | | 3 723 799.00 |
DH Report à nouveau | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 952.00 | 1 140 071.00 | | 1 415 952.00 |
DK Provisions réglementées | 65 895.00 | 60 775.00 | | 65 895.00 |
DL TOTAL (I) | 7 457 185.00 | 6 611 114.00 | | 7 457 185.00 |
DP Provisions pour risques | 44 543.00 | 36 788.00 | | 44 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 351.00 | 216 324.00 | | 270 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 895.00 | 253 112.00 | | 314 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124.00 | 3 093.00 | | 3 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 874.00 | 3 484 610.00 | | 3 953 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 040.00 | 1 351 655.00 | | 1 536 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 385.00 | 6 074.00 | | 37 385.00 |
EA Autres dettes | 457 091.00 | 514 257.00 | | 457 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 997 909.00 | 5 546 085.00 | | 5 997 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 769 989.00 | 12 410 310.00 | | 13 769 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 853 838.00 | | 27 853 838.00 | 27 853 838.00 |
FG Production vendue services | 215 872.00 | | 215 872.00 | 215 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 069 710.00 | | 28 069 710.00 | 28 069 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 368 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 058 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 669.00 | |
GE Autres charges | | | 168 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 247 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 995.00 | 20 155.00 | | 15 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 884.00 | 4 123.00 | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 879.00 | 24 278.00 | | 19 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 899.00 | 1 340.00 | | 25 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 001.00 | 7 182.00 | | 9 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 900.00 | 8 522.00 | | 34 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 022.00 | 15 756.00 | | -15 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 236.00 | 37 075.00 | | 44 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 525.00 | 501 493.00 | | 647 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 389 971.00 | 25 938 164.00 | | 28 389 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 974 019.00 | 24 798 094.00 | | 26 974 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 952.00 | 1 140 071.00 | | 1 415 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 726.00 | | 13 808 717.00 | 3 615 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 105 042.00 | 449 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 105 042.00 | 4 319 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 172.00 | | | 1 130 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 312.00 | | 264 017.00 | 2 475 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242.00 | | 13 544 700.00 | 10 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 783.00 | 81 621.00 | | 971 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 375.00 | 81 621.00 | | 955 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 112.00 | 67 442.00 | 5 659.00 | 253 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 795.00 | | | 151 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 795.00 | | | 151 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 907.00 | 67 442.00 | 5 659.00 | 404 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 874.00 | 3 953 874.00 | | 3 953 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 678.00 | 739 678.00 | | 739 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 655.00 | 345 655.00 | | 345 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 235.00 | 171 235.00 | | 171 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 176 011.00 | 5 176 011.00 | | 5 176 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VC Groupe et associés | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 285 856.00 | 285 856.00 | | 285 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VP Divers | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 212.00 | 1 674 212.00 | | 1 674 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 504 288.00 | 7 504 288.00 | | 7 504 288.00 |
VW T.V.A. | 269 632.00 | 269 632.00 | | 269 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 515.00 | 5 987 515.00 | | 5 987 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |