| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 474 144.00 | 151 795.00 | 1 322 349.00 | 1 474 144.00 |
AN Terrains | 1 611 229.00 | 389 736.00 | 1 221 493.00 | 1 611 229.00 |
AP Constructions | 735 259.00 | 386 999.00 | 348 260.00 | 735 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 271.00 | 34 914.00 | 3 356.00 | 38 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 033.00 | 397 820.00 | 80 212.00 | 478 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 968.00 | 1 384 079.00 | 3 022 888.00 | 4 406 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 646.00 | | 163 646.00 | 163 646.00 |
BT Marchandises | 5 887 400.00 | 196 554.00 | 5 690 846.00 | 5 887 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 142 748.00 | 396 442.00 | 5 746 306.00 | 6 142 748.00 |
BZ Autres créances | 2 682 867.00 | | 2 682 867.00 | 2 682 867.00 |
CF Disponibilités | 647 994.00 | | 647 994.00 | 647 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 558 703.00 | 592 996.00 | 14 965 706.00 | 15 558 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 671.00 | 1 977 076.00 | 17 988 595.00 | 19 965 671.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 365 728.00 | 4 564 751.00 | | 6 365 728.00 |
DH Report à nouveau | | 700 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 348.00 | 1 675 977.00 | | 1 486 348.00 |
DK Provisions réglementées | 79 967.00 | 71 393.00 | | 79 967.00 |
DL TOTAL (I) | 9 483 584.00 | 8 563 661.00 | | 9 483 584.00 |
DP Provisions pour risques | 220 447.00 | 55 171.00 | | 220 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 947.00 | 325 986.00 | | 262 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 395.00 | 381 157.00 | | 483 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 872.00 | 2 062.00 | | 4 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 000.00 | | | 1 126 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 574.00 | 5 033 349.00 | | 4 767 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 754.00 | 1 279 410.00 | | 1 448 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | 35 857.00 | | 2 719.00 |
EA Autres dettes | 671 694.00 | 480 097.00 | | 671 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 021 615.00 | 6 841 170.00 | | 8 021 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 988 595.00 | 15 785 987.00 | | 17 988 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 379 526.00 | | 34 379 526.00 | 34 379 526.00 |
FG Production vendue services | 297 575.00 | | 297 575.00 | 297 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 677 101.00 | | 34 677 101.00 | 34 677 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 140 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 008 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 117.00 | |
GE Autres charges | | | 38 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 881 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 995.00 | 19 100.00 | | 19 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 431.00 | 56 304.00 | | 14 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 564.00 | -37 203.00 | | 5 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 834.00 | 70 097.00 | | 143 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 948.00 | 737 017.00 | | 386 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 161 347.00 | 30 804 724.00 | | 35 161 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 674 998.00 | 29 128 747.00 | | 33 674 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 348.00 | 1 675 977.00 | | 1 486 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 265.00 | 491 672.00 | 65 998.00 | 5 606 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769 000.00 | 37 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 031.00 | 1 769 000.00 | 4 406 968.00 | 12 031.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | | 2 872 699.00 | 12 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 171.00 | 365 479.00 | | 1 130 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 534.00 | 111 135.00 | 65 998.00 | 2 683 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 560.00 | 13 750.00 | | 1 792 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 118.00 | 57 570.00 | 110 595.00 | 1 064 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 308.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 408.00 | 5 099.00 | | 16 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 710.00 | 51 163.00 | 110 595.00 | 1 047 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 156.00 | | 88 442.00 | 381 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 574.00 | 4 767 574.00 | | 4 767 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 469.00 | 731 469.00 | | 731 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 138.00 | 291 138.00 | | 291 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 202.00 | 304 202.00 | | 304 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 142 748.00 | 6 142 748.00 | | 6 142 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VC Groupe et associés | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VI Groupe et associés | 367 491.00 | 367 491.00 | | 367 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546 982.00 | 546 982.00 | | 546 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065 844.00 | 2 065 844.00 | | 2 065 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 891 015.00 | 8 891 015.00 | 8.00 | 8 891 015.00 |
VW T.V.A. | 335 065.00 | 335 065.00 | | 335 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 615.00 | 8 021 615.00 | | 8 021 615.00 |