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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 384 622.00 | 93 652.00 | 290 971.00 | 384 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 927.00 | 149 389.00 | 211 538.00 | 360 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 101.00 | 118 550.00 | 22 550.00 | 141 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 246.00 | 370 129.00 | 531 117.00 | 901 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 835.00 | | 120 835.00 | 120 835.00 |
BN En cours de production de biens | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 634.00 | | 141 634.00 | 141 634.00 |
BZ Autres créances | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 078.00 | | 465 078.00 | 465 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 324.00 | 370 129.00 | 996 195.00 | 1 366 324.00 |
CU Autres participations | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
DL TOTAL (I) | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
DN Avances conditionnées | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DO TOTAL (II) | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 829.00 | | | 432 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 459.00 | | | 154 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
EA Autres dettes | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 451.00 | | | 807 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 195.00 | | | 996 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 748.00 | | | 404 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 041.00 | | 14 376.00 | 890 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 901 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | 10 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 886 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 063.00 | | 1 127.00 | 10 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 496.00 | | 13 046.00 | 875 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | 203.00 | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 034.00 | 61 095.00 | 370 129.00 | 309 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 1 127.00 | 8 538.00 | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 623.00 | 59 968.00 | 361 591.00 | 301 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | 7 600.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 459.00 | 154 459.00 | | 154 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 829.00 | 41 711.00 | 173 650.00 | 432 829.00 |
VI Groupe et associés | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 972.00 | 169 515.00 | 457.00 | 169 972.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 866.00 | 404 748.00 | 173 650.00 | 795 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 160.00 | | | 158 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 388.00 | | | 170 388.00 |