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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 386 267.00 | 186 248.00 | 200 019.00 | 386 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 365.00 | 253 814.00 | 118 551.00 | 372 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 877.00 | 135 204.00 | 34 673.00 | 169 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 796.00 | 583 804.00 | 359 992.00 | 943 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 076.00 | 2 685.00 | 53 392.00 | 56 076.00 |
BN En cours de production de biens | 132 522.00 | | 132 522.00 | 132 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 289.00 | 8 962.00 | 285 328.00 | 294 289.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 652.00 | 11 646.00 | 570 006.00 | 581 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 448.00 | 595 451.00 | 929 997.00 | 1 525 448.00 |
CU Autres participations | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DL TOTAL (I) | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 564.00 | | | 419 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
EA Autres dettes | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 798.00 | | | 816 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 997.00 | | | 929 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 359.00 | | | 535 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 070.00 | | 20 575.00 | 927 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849.00 | 943 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 849.00 | 928 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 831.00 | | 20 527.00 | 911 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | 48.00 | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 684.00 | 61 628.00 | 3 507.00 | 525 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 145.00 | 61 628.00 | 3 507.00 | 517 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 685.00 | | |
6T Sur comptes clients | 607.00 | 8 354.00 | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | 11 039.00 | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | 11 039.00 | | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 282 104.00 | 282 104.00 | | 282 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 564.00 | 142 891.00 | 187 780.00 | 419 564.00 |
VI Groupe et associés | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 016.00 | 306 559.00 | 457.00 | 307 016.00 |
VW T.V.A. | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 032.00 | 535 359.00 | 187 780.00 | 812 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
ST Autres comptes | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
YT Sous‐traitance | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 687.00 | | | 191 687.00 |