| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 386 267.00 | 200 257.00 | 186 010.00 | 386 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 446.00 | 279 005.00 | 95 441.00 | 374 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 165.00 | 146 689.00 | 43 476.00 | 190 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 214.00 | 634 489.00 | 331 726.00 | 966 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
BN En cours de production de biens | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 530.00 | 3 901.00 | 203 629.00 | 207 530.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 662.00 | 3 901.00 | 426 761.00 | 430 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 876.00 | 638 390.00 | 758 486.00 | 1 396 876.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 702.00 | | | -55 702.00 |
DL TOTAL (I) | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 908.00 | | | 383 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
EA Autres dettes | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 989.00 | | | 700 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 486.00 | | | 758 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 708.00 | | | 386 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 796.00 | | 24 123.00 | 943 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 966 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 950 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 509.00 | | 24 074.00 | 928 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 50.00 | 5 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 804.00 | 52 389.00 | 1 705.00 | 583 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 266.00 | 52 389.00 | 1 705.00 | 575 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
6T Sur comptes clients | 8 962.00 | 3 901.00 | 8 962.00 | 8 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 646.00 | 3 901.00 | 11 646.00 | 11 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 646.00 | 3 901.00 | 11 646.00 | 11 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 901.00 | 11 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 202 250.00 | 202 250.00 | | 202 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 908.00 | 72 397.00 | 246 654.00 | 383 908.00 |
VI Groupe et associés | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 878.00 | 213 420.00 | 457.00 | 213 878.00 |
VW T.V.A. | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 219.00 | 386 708.00 | 246 654.00 | 698 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
ST Autres comptes | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
YT Sous‐traitance | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 904.00 | | | 173 904.00 |