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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 386 267.00 | 140 706.00 | 245 561.00 | 386 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 502.00 | 205 690.00 | 158 812.00 | 364 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 682.00 | 113 445.00 | 37 236.00 | 150 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 650.00 | 468 380.00 | 448 270.00 | 916 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 749.00 | 381.00 | 86 368.00 | 86 749.00 |
BN En cours de production de biens | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 849.00 | | 243 849.00 | 243 849.00 |
BZ Autres créances | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
CF Disponibilités | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 494.00 | 381.00 | 449 113.00 | 449 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 143.00 | 468 761.00 | 897 383.00 | 1 366 143.00 |
CU Autres participations | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | | | 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DL TOTAL (I) | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
DN Avances conditionnées | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
DO TOTAL (II) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 298.00 | | | 411 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 043.00 | | | 87 043.00 |
EA Autres dettes | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 472.00 | | | 778 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 383.00 | | | 897 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 116.00 | | | 448 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 438.00 | | 31 794.00 | 905 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 583.00 | 916 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 583.00 | 901 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 292.00 | | 31 742.00 | 890 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | 53.00 | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 788.00 | 59 011.00 | 19 419.00 | 428 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 250.00 | 59 011.00 | 19 419.00 | 420 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | 381.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 243 849.00 | 243 849.00 | | 243 849.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 298.00 | 88 002.00 | 197 120.00 | 411 298.00 |
VI Groupe et associés | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 261.00 | 288 804.00 | 457.00 | 289 261.00 |
VW T.V.A. | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 412.00 | 448 116.00 | 197 120.00 | 771 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
ST Autres comptes | 146 693.00 | | | 146 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YT Sous‐traitance | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 498.00 | | | 189 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 312.00 | | | 123 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 882.00 | | | 171 882.00 |