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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 385 689.00 | 117 168.00 | 268 521.00 | 385 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 502.00 | 178 319.00 | 185 183.00 | 363 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 101.00 | 124 763.00 | 16 338.00 | 141 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 438.00 | 428 788.00 | 476 650.00 | 905 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
BN En cours de production de biens | 114 122.00 | | 114 122.00 | 114 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 970.00 | | 157 970.00 | 157 970.00 |
BZ Autres créances | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CF Disponibilités | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 576.00 | | 465 576.00 | 465 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 014.00 | 428 788.00 | 942 226.00 | 1 371 014.00 |
CU Autres participations | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 597.00 | | | -9 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
DN Avances conditionnées | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
DO TOTAL (II) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 017.00 | | | 391 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 294.00 | | | 156 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
EA Autres dettes | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 683.00 | | | 789 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 226.00 | | | 942 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 968.00 | | | 411 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 246.00 | | 5 302.00 | 901 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 905 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 890 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 650.00 | | 4 752.00 | 886 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 551.00 | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 129.00 | 58 659.00 | | 370 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 591.00 | 58 659.00 | | 361 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 294.00 | 156 294.00 | | 156 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 017.00 | 24 866.00 | 193 782.00 | 391 017.00 |
VI Groupe et associés | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 443.00 | 199 986.00 | 457.00 | 200 443.00 |
VW T.V.A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 118.00 | 411 968.00 | 193 782.00 | 778 118.00 |