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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 386 267.00 | 164 270.00 | 221 998.00 | 386 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 882.00 | 229 803.00 | 145 079.00 | 374 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 682.00 | 123 072.00 | 27 609.00 | 150 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 070.00 | 525 684.00 | 401 386.00 | 927 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
BN En cours de production de biens | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 226.00 | 607.00 | 298 618.00 | 299 226.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 468.00 | 607.00 | 462 860.00 | 463 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 538.00 | 526 291.00 | 864 246.00 | 1 390 538.00 |
CU Autres participations | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DL TOTAL (I) | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 196.00 | | | 390 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
EA Autres dettes | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 786.00 | | | 768 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 246.00 | | | 864 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 352.00 | | | 474 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 928 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 927 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 911 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 527 193.00 | 1 509.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518 655.00 | 1 509.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
6T Sur comptes clients | | 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 607.00 | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 607.00 | 381.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 297 314.00 | 297 314.00 | | 297 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 196.00 | 106 431.00 | 186 491.00 | 390 196.00 |
VI Groupe et associés | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 773.00 | 312 773.00 | | 312 773.00 |
VW T.V.A. | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 116.00 | 474 352.00 | 186 491.00 | 758 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
ST Autres comptes | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
YT Sous‐traitance | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 663.00 | | | 205 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 178.00 | | | 216 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |