| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 367.00 | | 1 051 367.00 | 1 051 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 857.00 | 283 139.00 | 141 719.00 | 424 857.00 |
AN Terrains | 16 770.00 | 11 938.00 | 4 833.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 1 798 480.00 | 1 565 025.00 | 233 455.00 | 1 798 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603 979.00 | 3 099 885.00 | 504 094.00 | 3 603 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478 319.00 | 2 612 495.00 | 865 823.00 | 3 478 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 683.00 | | 160 683.00 | 160 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 599 621.00 | 7 591 531.00 | 3 008 090.00 | 10 599 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 861.00 | 516 013.00 | 794 848.00 | 1 310 861.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131 586.00 | 236 386.00 | 895 200.00 | 1 131 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 057 442.00 | 115 334.00 | 2 942 108.00 | 3 057 442.00 |
BT Marchandises | 296 045.00 | 2 481.00 | 293 564.00 | 296 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 552.00 | 104 365.00 | 558 188.00 | 662 552.00 |
BZ Autres créances | 564 494.00 | | 564 494.00 | 564 494.00 |
CF Disponibilités | 377 482.00 | | 377 482.00 | 377 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 741.00 | | 201 741.00 | 201 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 438.00 | 974 579.00 | 6 663 859.00 | 7 638 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 245 569.00 | 8 566 109.00 | 9 679 460.00 | 18 245 569.00 |
CU Autres participations | 13 851.00 | 12 989.00 | 863.00 | 13 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 568.00 | 329 568.00 | | 329 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 111 699.00 | 5 111 699.00 | | 5 111 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 837.00 | -691 678.00 | | -1 180 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 896.00 | -489 159.00 | | -240 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 531.00 | 4 764 426.00 | | 4 523 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 457.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 244.00 | 883 533.00 | | 1 017 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 539.00 | 1 565 091.00 | | 2 156 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 041.00 | 19 314.00 | | 11 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 133.00 | 1 142 372.00 | | 1 042 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 761.00 | 1 077 982.00 | | 837 761.00 |
EA Autres dettes | 53 477.00 | 34 853.00 | | 53 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 118 194.00 | 4 757 085.00 | | 5 118 194.00 |
ED (V) | 37 735.00 | 160.00 | | 37 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 460.00 | 9 533 129.00 | | 9 679 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
FD Production vendue biens | 5 934 070.00 | 3 869 097.00 | 9 803 167.00 | 5 934 070.00 |
FG Production vendue services | 27 430.00 | 41 806.00 | 69 236.00 | 27 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 009.00 | 3 910 903.00 | 9 951 912.00 | 6 041 009.00 |
FM Production stockée | | | 245 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 255 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 789 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 789.00 | |
GE Autres charges | | | 83 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 968.00 | 22 953.00 | | 207 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 968.00 | 23 536.00 | | 207 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 491.00 | 18 837.00 | | 68 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 491.00 | 18 894.00 | | 68 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 477.00 | 4 642.00 | | 139 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 865.00 | | | -69 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 495 574.00 | 11 260 332.00 | | 10 495 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 736 469.00 | 11 749 491.00 | | 10 736 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 896.00 | -489 159.00 | | -240 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 063 891.00 | | | 10 063 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 599 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 967 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 294.00 | | | 1 360 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 569 817.00 | | | 8 569 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280 537.00 | 298 005.00 | | 7 280 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 954.00 | 36 245.00 | | 252 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 027 583.00 | 261 760.00 | | 7 027 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 821 978.00 | 50 116.00 | 1 880.00 | 821 978.00 |
6T Sur comptes clients | 82 764.00 | 24 673.00 | 3 073.00 | 82 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 731.00 | 74 789.00 | 4 953.00 | 917 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 188.00 | 74 789.00 | 16 410.00 | 929 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 935.00 | 501 930.00 | 152 005.00 | 653 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 133.00 | 1 042 133.00 | | 1 042 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 694.00 | 371 694.00 | | 371 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 219.00 | 283 219.00 | | 283 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 683.00 | 69 092.00 | | 160 683.00 |
UX Autres créances clients | 551 094.00 | | | 551 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
VB T. V. A. | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VC Groupe et associés | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 244.00 | 185 963.00 | 709 174.00 | 1 017 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 603.00 | | 686 888.00 | 1 502 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 807.00 | | | 248 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 146.00 | | | 195 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 741.00 | | | 201 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 470.00 | 1 319 197.00 | 270 273.00 | 1 589 470.00 |
VW T.V.A. | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 153.00 | 2 621 264.00 | 1 548 067.00 | 5 107 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |