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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 367.00 | | 1 051 367.00 | 1 051 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 842.00 | 367 145.00 | 125 697.00 | 492 842.00 |
AN Terrains | 16 770.00 | 11 938.00 | 4 833.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 1 873 563.00 | 1 666 653.00 | 206 910.00 | 1 873 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716 467.00 | 3 284 956.00 | 431 511.00 | 3 716 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 221.00 | 2 758 604.00 | 766 618.00 | 3 525 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 822 699.00 | 8 108 343.00 | 2 714 356.00 | 10 822 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 250.00 | 532 253.00 | 767 997.00 | 1 300 250.00 |
BN En cours de production de biens | 1 420 001.00 | 380 814.00 | 1 039 187.00 | 1 420 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 362 234.00 | 122 897.00 | 2 239 337.00 | 2 362 234.00 |
BT Marchandises | 213 826.00 | | 213 826.00 | 213 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 013.00 | 24 357.00 | 446 656.00 | 471 013.00 |
BZ Autres créances | 414 543.00 | | 414 543.00 | 414 543.00 |
CF Disponibilités | 305 619.00 | | 305 619.00 | 305 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 618.00 | 1 060 320.00 | 5 577 298.00 | 6 637 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 575.00 | 9 168 663.00 | 8 296 912.00 | 17 465 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
CU Autres participations | 13 851.00 | 12 989.00 | 863.00 | 13 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | | | 450 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 111 699.00 | | | 5 111 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | -2 178 612.00 | | | -2 178 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 068.00 | | | -883 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 583.00 | | | 2 883 583.00 |
DP Provisions pour risques | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 708.00 | | | 634 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 072.00 | | | 3 347 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 138.00 | | | 713 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 276.00 | | | 701 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 001.00 | | | 5 406 001.00 |
ED (V) | 865.00 | | | 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 912.00 | | | 8 296 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 936.00 | | | 1 812 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
FD Production vendue biens | 5 633 817.00 | 3 161 766.00 | 8 795 583.00 | 5 633 817.00 |
FG Production vendue services | 58 275.00 | 55 248.00 | 113 523.00 | 58 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 103.00 | 3 217 014.00 | 8 943 118.00 | 5 726 103.00 |
FM Production stockée | | | -499 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 576 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 009.00 | |
GE Autres charges | | | 9 475 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -898 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 260.00 | | | -16 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 296.00 | | | -90 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 182.00 | | | 8 617 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 250.00 | | | 9 500 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 068.00 | | | -883 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | | 2 339 314.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 200.00 | 200.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 339 514.00 | 200.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |