| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 367.00 | | 1 051 367.00 | 1 051 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 649.00 | 263 407.00 | 101 243.00 | 364 649.00 |
AN Terrains | 16 770.00 | 11 938.00 | 4 833.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 1 873 563.00 | 1 598 140.00 | 275 423.00 | 1 873 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569 035.00 | 3 094 238.00 | 474 797.00 | 3 569 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406 505.00 | 2 558 717.00 | 847 788.00 | 3 406 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520 018.00 | 7 545 489.00 | 2 974 529.00 | 10 520 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 838.00 | 515 708.00 | 777 130.00 | 1 292 838.00 |
BN En cours de production de biens | 1 348 355.00 | 281 313.00 | 1 067 042.00 | 1 348 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 853 988.00 | 114 964.00 | 2 739 024.00 | 2 853 988.00 |
BT Marchandises | 284 956.00 | 2 481.00 | 282 475.00 | 284 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 620.00 | 99 557.00 | 433 063.00 | 532 620.00 |
BZ Autres créances | 680 759.00 | | 680 759.00 | 680 759.00 |
CF Disponibilités | 747 763.00 | | 747 763.00 | 747 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 158.00 | 1 014 023.00 | 6 912 135.00 | 7 926 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 462 415.00 | 8 559 512.00 | 9 902 903.00 | 18 462 415.00 |
CU Autres participations | 13 851.00 | 12 989.00 | 863.00 | 13 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 568.00 | 329 568.00 | | 329 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 111 699.00 | 5 111 699.00 | | 5 111 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 732.00 | -1 180 837.00 | | -1 421 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 237.00 | -240 896.00 | | -375 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 294.00 | 4 523 531.00 | | 4 148 294.00 |
DP Provisions pour risques | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 029.00 | 1 017 244.00 | | 833 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 406.00 | 2 156 539.00 | | 3 002 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 821.00 | 11 041.00 | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 485.00 | 1 042 133.00 | | 1 027 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 863.00 | 837 761.00 | | 842 863.00 |
EA Autres dettes | 23 148.00 | 53 477.00 | | 23 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 752.00 | 5 118 194.00 | | 5 741 752.00 |
ED (V) | 1 588.00 | 37 735.00 | | 1 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 902 903.00 | 9 679 460.00 | | 9 902 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 281.00 | 2 275.00 | 72 556.00 | 70 281.00 |
FD Production vendue biens | 5 735 508.00 | 3 530 697.00 | 9 266 206.00 | 5 735 508.00 |
FG Production vendue services | 23 494.00 | 42 192.00 | 65 686.00 | 23 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 829 284.00 | 3 575 164.00 | 9 404 447.00 | 5 829 284.00 |
FM Production stockée | | | 12 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 566 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 123.00 | |
GE Autres charges | | | 100 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 934 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 151.00 | 207 968.00 | | 96 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 151.00 | 207 968.00 | | 96 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 511.00 | 68 491.00 | | 86 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 511.00 | 68 491.00 | | 86 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 640.00 | 139 477.00 | | 9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 546.00 | -69 865.00 | | -78 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 679 020.00 | 10 495 574.00 | | 9 679 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 054 256.00 | 10 736 469.00 | | 10 054 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 237.00 | -240 896.00 | | -375 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 599 621.00 | | | 10 599 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 520 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 941 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 285.00 | | | 1 482 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942 802.00 | | | 8 942 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 535.00 | | | 174 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 578 542.00 | 309 618.00 | 355 660.00 | 7 578 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 199.00 | 45 028.00 | 64 760.00 | 289 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 289 343.00 | 264 591.00 | 290 900.00 | 7 289 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 269.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 870 214.00 | 44 927.00 | 675.00 | 870 214.00 |
6T Sur comptes clients | 104 365.00 | 6 196.00 | 11 004.00 | 104 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 567.00 | 51 123.00 | 11 679.00 | 987 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 567.00 | 62 392.00 | 11 679.00 | 987 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 505.00 | 420 930.00 | 303 575.00 | 829 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 485.00 | 1 027 485.00 | | 1 027 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 123.00 | 366 123.00 | | 366 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 189.00 | 278 189.00 | | 278 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 776.00 | 51 185.00 | | 142 776.00 |
UX Autres créances clients | 424 856.00 | | | 424 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
VB T. V. A. | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
VC Groupe et associés | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 029.00 | 172 420.00 | 660 609.00 | 833 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 901.00 | | 686 888.00 | 2 172 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 615.00 | | | 270 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 993.00 | | | 139 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 615.00 | | | 173 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 770.00 | 1 221 024.00 | 308 747.00 | 1 529 770.00 |
VW T.V.A. | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 931.00 | 2 486 846.00 | 1 651 072.00 | 5 728 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |