| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 367.00 | | 1 051 367.00 | 1 051 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 944.00 | 352 559.00 | 83 385.00 | 435 944.00 |
AN Terrains | 16 770.00 | 11 938.00 | 4 833.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 2 015 492.00 | 1 746 964.00 | 268 528.00 | 2 015 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264 654.00 | 2 868 589.00 | 396 066.00 | 3 264 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538 229.00 | 2 731 180.00 | 807 048.00 | 3 538 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 732.00 | | 128 732.00 | 128 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 552 336.00 | 7 730 278.00 | 2 822 058.00 | 10 552 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 514.00 | 308 364.00 | 825 151.00 | 1 133 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 525 097.00 | 499 292.00 | 1 025 805.00 | 1 525 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 516 808.00 | 52 403.00 | 1 464 405.00 | 1 516 808.00 |
BT Marchandises | 215 846.00 | | 215 846.00 | 215 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 901.00 | 15 865.00 | 336 036.00 | 351 901.00 |
BZ Autres créances | 491 169.00 | | 491 169.00 | 491 169.00 |
CF Disponibilités | 1 524 859.00 | | 1 524 859.00 | 1 524 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 488.00 | | 125 488.00 | 125 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 902 713.00 | 875 924.00 | 6 026 789.00 | 6 902 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 460 610.00 | 8 606 202.00 | 8 854 407.00 | 17 460 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 871.00 | | | 151 871.00 |
CU Autres participations | 15 851.00 | 12 989.00 | 2 863.00 | 15 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | | | 450 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 111 699.00 | | | 5 111 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | -3 918 451.00 | | | -3 918 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 476.00 | | | -33 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 552.00 | | | 141 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 888.00 | | | 2 134 888.00 |
DP Provisions pour risques | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 334.00 | | | 1 160 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695 575.00 | | | 3 695 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 409.00 | | | 762 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 277.00 | | | 929 277.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 186.00 | | | 6 582 186.00 |
ED (V) | 963.00 | | | 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 407.00 | | | 8 854 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 372.00 | | | 2 211 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
FD Production vendue biens | 5 637 424.00 | 3 760 777.00 | 9 398 201.00 | 5 637 424.00 |
FG Production vendue services | 69 006.00 | 85 915.00 | 154 921.00 | 69 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720 015.00 | 3 846 692.00 | 9 566 707.00 | 5 720 015.00 |
FM Production stockée | | | -217 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 029 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 539.00 | |
GE Autres charges | | | 84 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758 448.00 | | | 758 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 410.00 | | | 785 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 566.00 | | | 349 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 705.00 | | | 551 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 705.00 | | | 233 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 529.00 | | | -92 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 363.00 | | | 10 303 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 839.00 | | | 10 336 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 476.00 | | | -33 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 625.00 | | | 324 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 869 230.00 | | 389 977.00 | 7 869 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 869 230.00 | 238 036.00 | 389 977.00 | 7 869 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 625.00 | 33 993.00 | | 324 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544 605.00 | 204 043.00 | 389 977.00 | 7 544 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 825.00 | 136 370.00 | 17 825.00 | 17 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 165.00 | 273 893.00 | 21 000.00 | 607 165.00 |
6T Sur comptes clients | 15 391.00 | 2 472.00 | 1 997.00 | 15 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 545.00 | 276 365.00 | 22 997.00 | 635 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 369.00 | 412 734.00 | 40 821.00 | 653 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 315.00 | 97 500.00 | 323 480.00 | 437 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 409.00 | 762 409.00 | | 762 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 364.00 | 434 364.00 | | 434 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 705.00 | 272 705.00 | | 272 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 732.00 | 45 130.00 | 83 602.00 | 128 732.00 |
UX Autres créances clients | 333 699.00 | 333 699.00 | | 333 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VB T. V. A. | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
VC Groupe et associés | 151 871.00 | | 151 871.00 | 151 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 334.00 | 344 067.00 | 816 268.00 | 1 160 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 258 260.00 | 75 000.00 | 300 000.00 | 3 258 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 626.00 | 182 626.00 | | 182 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 290.00 | 861 817.00 | 235 473.00 | 1 097 290.00 |
VW T.V.A. | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550 714.00 | 2 211 372.00 | 1 439 748.00 | 6 550 714.00 |