| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 367.00 | | 1 051 367.00 | 1 051 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 894.00 | 318 565.00 | 116 328.00 | 434 894.00 |
AN Terrains | 16 770.00 | 11 938.00 | 4 833.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 2 015 492.00 | 1 701 147.00 | 314 344.00 | 2 015 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583 998.00 | 3 089 910.00 | 494 088.00 | 3 583 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521 927.00 | 2 741 610.00 | 780 317.00 | 3 521 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 777 364.00 | 7 882 219.00 | 2 895 145.00 | 10 777 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006 640.00 | 248 296.00 | 758 343.00 | 1 006 640.00 |
BN En cours de production de biens | 1 227 417.00 | 285 466.00 | 941 951.00 | 1 227 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 042 799.00 | 73 403.00 | 1 969 396.00 | 2 042 799.00 |
BT Marchandises | 236 059.00 | | 236 059.00 | 236 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 175.00 | 15 391.00 | 482 785.00 | 498 175.00 |
BZ Autres créances | 457 074.00 | | 457 074.00 | 457 074.00 |
CF Disponibilités | 2 064 264.00 | | 2 064 264.00 | 2 064 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 189.00 | | 115 189.00 | 115 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 303.00 | 622 556.00 | 7 039 747.00 | 7 662 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 462 437.00 | 8 504 775.00 | 9 957 662.00 | 18 462 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
CU Autres participations | 13 851.00 | 12 989.00 | 863.00 | 13 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | | | 450 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 111 699.00 | | | 5 111 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | -3 061 680.00 | | | -3 061 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 771.00 | | | -856 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 812.00 | | | 2 026 812.00 |
DP Provisions pour risques | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 356.00 | | | 1 382 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528 477.00 | | | 4 528 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 042.00 | | | 928 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 775.00 | | | 1 050 775.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 912 676.00 | | | 7 912 676.00 |
ED (V) | 349.00 | | | 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 957 662.00 | | | 9 957 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 327.00 | | | 2 404 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
FD Production vendue biens | 4 315 450.00 | 3 568 354.00 | 7 883 805.00 | 4 315 450.00 |
FG Production vendue services | 55 478.00 | 59 384.00 | 114 862.00 | 55 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 954.00 | 3 627 738.00 | 8 015 692.00 | 4 387 954.00 |
FM Production stockée | | | -477 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 462 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 615 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 770.00 | |
GE Autres charges | | | 87 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 066 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 518.00 | | | 417 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 305.00 | | | 174 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 100.00 | | | 236 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 544.00 | | | -231 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 375.00 | | | -70 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 798.00 | | | 8 481 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338 569.00 | | | 9 338 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 771.00 | | | -856 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 822 699.00 | | 580 594.00 | 10 822 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 255.00 | 134 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 930.00 | 10 777 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 229.00 | 1 492 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 446.00 | 9 150 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 269.00 | | 67 281.00 | 1 550 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 139 246.00 | | 508 634.00 | 9 139 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 184.00 | | 4 679.00 | 133 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 354.00 | 224 948.00 | 451 073.00 | 8 095 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 205.00 | 41 296.00 | 89 876.00 | 373 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 722 150.00 | 183 652.00 | 361 197.00 | 7 722 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 464.00 | 17 825.00 | 6 463.00 | 6 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 035 963.00 | 12 058.00 | 440 856.00 | 1 035 963.00 |
6T Sur comptes clients | 24 357.00 | 1 712.00 | 10 679.00 | 24 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 309.00 | 13 770.00 | 451 535.00 | 1 073 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 773.00 | 31 595.00 | 457 998.00 | 1 079 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 495.00 | 122 180.00 | 378 572.00 | 559 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 042.00 | 928 042.00 | | 928 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 894.00 | 398 894.00 | | 398 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 268.00 | 467 268.00 | | 467 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 757.00 | 39 679.00 | 81 078.00 | 120 757.00 |
UX Autres créances clients | 480 049.00 | 480 049.00 | | 480 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VB T. V. A. | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VC Groupe et associés | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 356.00 | 224 022.00 | 1 068 406.00 | 1 382 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 968 982.00 | 75 000.00 | 300 000.00 | 3 968 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 195.00 | 964 562.00 | 226 633.00 | 1 191 195.00 |
VW T.V.A. | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 893 957.00 | 2 404 327.00 | 1 746 978.00 | 7 893 957.00 |