| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 367.00 | | 1 051 367.00 | 1 051 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 048.00 | 310 016.00 | 165 032.00 | 475 048.00 |
AN Terrains | 16 770.00 | 11 938.00 | 4 833.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 1 873 563.00 | 1 632 510.00 | 241 054.00 | 1 873 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579 289.00 | 3 196 846.00 | 382 443.00 | 3 579 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478 313.00 | 2 658 613.00 | 819 700.00 | 3 478 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 448.00 | | 141 448.00 | 141 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 646 936.00 | 7 828 971.00 | 2 817 965.00 | 10 646 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355 575.00 | 524 254.00 | 831 321.00 | 1 355 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 487 747.00 | 372 833.00 | 1 114 914.00 | 1 487 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 825 623.00 | 117 863.00 | 2 707 760.00 | 2 825 623.00 |
BT Marchandises | 265 381.00 | 1 531.00 | 263 850.00 | 265 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 636.00 | 90 368.00 | 579 268.00 | 669 636.00 |
BZ Autres créances | 553 339.00 | | 553 339.00 | 553 339.00 |
CF Disponibilités | 393 785.00 | | 393 785.00 | 393 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 633.00 | | 169 633.00 | 169 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 026.00 | 1 106 849.00 | 6 621 177.00 | 7 728 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 382 447.00 | 8 935 820.00 | 9 446 628.00 | 18 382 447.00 |
CU Autres participations | 13 851.00 | 12 989.00 | 863.00 | 13 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 568.00 | 329 568.00 | | 329 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 111 699.00 | 5 111 699.00 | | 5 111 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 796 969.00 | -1 421 732.00 | | -1 796 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 643.00 | -375 237.00 | | -381 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 651.00 | 4 148 294.00 | | 3 766 651.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550.00 | 11 269.00 | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | 11 269.00 | | 2 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 295.00 | 833 029.00 | | 849 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023 585.00 | 3 002 406.00 | | 3 023 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 620.00 | 12 821.00 | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 145.00 | 1 027 485.00 | | 977 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 575.00 | 842 863.00 | | 798 575.00 |
EA Autres dettes | 13 527.00 | 23 148.00 | | 13 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 748.00 | 5 741 752.00 | | 5 762 748.00 |
ED (V) | 4 678.00 | 1 588.00 | | 4 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 446 628.00 | 9 902 903.00 | | 9 446 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 668.00 | 680.00 | 56 348.00 | 55 668.00 |
FD Production vendue biens | 5 917 922.00 | 3 005 820.00 | 8 923 742.00 | 5 917 922.00 |
FG Production vendue services | 32 848.00 | 47 059.00 | 79 907.00 | 32 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 438.00 | 3 053 559.00 | 9 059 997.00 | 6 006 438.00 |
FM Production stockée | | | 129 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 344 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 198.00 | |
GE Autres charges | | | 96 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 663 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 004.00 | 96 151.00 | | 18 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 004.00 | 96 151.00 | | 18 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 295.00 | 86 511.00 | | 120 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 295.00 | 86 511.00 | | 120 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 291.00 | 9 640.00 | | -102 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 880.00 | -78 546.00 | | -88 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 108.00 | 9 679 020.00 | | 9 386 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 752.00 | 10 054 256.00 | | 9 767 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 643.00 | -375 237.00 | | -381 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532 500.00 | 283 482.00 | | 7 532 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 467.00 | 46 609.00 | | 269 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263 033.00 | 236 873.00 | | 7 263 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 269.00 | 2 550.00 | 11 269.00 | 11 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 914 466.00 | 102 965.00 | 950.00 | 914 466.00 |
6T Sur comptes clients | 99 557.00 | 14 233.00 | 23 422.00 | 99 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 012.00 | 117 198.00 | 24 372.00 | 1 027 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 281.00 | 119 749.00 | 35 641.00 | 1 038 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 375.00 | 201 230.00 | 305 145.00 | 551 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 145.00 | 977 145.00 | | 977 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 393.00 | 343 393.00 | | 343 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 902.00 | 266 902.00 | | 266 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 448.00 | 59 158.00 | 82 290.00 | 141 448.00 |
UX Autres créances clients | 570 196.00 | 570 196.00 | | 570 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 440.00 | | 99 940.00 | 99 440.00 |
VB T. V. A. | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VC Groupe et associés | 140 217.00 | | 140 217.00 | 140 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 295.00 | 215 612.00 | 633 683.00 | 849 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 472 210.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 2 472 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 694.00 | 254 694.00 | | 254 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 633.00 | 169 633.00 | | 169 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 056.00 | 1 212 109.00 | 321 946.00 | 1 534 056.00 |
VW T.V.A. | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 128.00 | 2 256 090.00 | 1 138 828.00 | 5 662 128.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |