| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 59 741.00 | 48 498.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 734.00 | 207 286.00 | 115 448.00 | 322 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 795.00 | 267 027.00 | 355 768.00 | 622 795.00 |
BT Marchandises | 1 011 640.00 | 296 097.00 | 715 543.00 | 1 011 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 047.00 | 106 042.00 | 2 508 005.00 | 2 614 047.00 |
BZ Autres créances | 5 916 383.00 | | 5 916 383.00 | 5 916 383.00 |
CF Disponibilités | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 705 976.00 | 402 138.00 | 9 303 837.00 | 9 705 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 771.00 | 669 166.00 | 9 659 605.00 | 10 328 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
DH Report à nouveau | 3 996 608.00 | 3 552 994.00 | | 3 996 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 690.00 | 443 614.00 | | 622 690.00 |
DK Provisions réglementées | 69 838.00 | 55 135.00 | | 69 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 161.00 | 4 250 769.00 | | 4 888 161.00 |
DP Provisions pour risques | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 290.00 | 2 128 944.00 | | 2 272 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 547.00 | 729 602.00 | | 870 547.00 |
EA Autres dettes | 259 992.00 | 289 100.00 | | 259 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177 351.00 | 1 002 828.00 | | 1 177 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 502.00 | 4 150 474.00 | | 4 709 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 659 605.00 | 8 463 186.00 | | 9 659 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 502.00 | 4 150 474.00 | | 4 709 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 097 191.00 | | 5 097 191.00 | 5 097 191.00 |
FG Production vendue services | 6 309 109.00 | | 6 309 109.00 | 6 309 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406 300.00 | | 11 406 300.00 | 11 406 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 886 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 382 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 578.00 | |
GE Autres charges | | | 997 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 832 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 259.00 | 30 982.00 | | 86 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 437.00 | 50 291.00 | | 57 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 307.00 | 214 554.00 | | 237 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 744.00 | 264 845.00 | | 294 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 42 170.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | 8 109.00 | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 250.00 | 252 010.00 | | 266 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 922.00 | 302 289.00 | | 267 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 822.00 | -37 445.00 | | 26 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 730.00 | 40 135.00 | | 113 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 651.00 | 167 307.00 | | 344 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 181 831.00 | 11 469 118.00 | | 12 181 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 559 142.00 | 11 025 504.00 | | 11 559 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 690.00 | 443 614.00 | | 622 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 372.00 | | 50 423.00 | 572 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 348.00 | | 50 423.00 | 461 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 476.00 | 24 552.00 | | 242 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 735.00 | 24 552.00 | | 182 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 135.00 | 14 703.00 | | 55 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 491.00 | 260 912.00 | 237 307.00 | 272 491.00 |
6T Sur comptes clients | 98 679.00 | 36 213.00 | 28 851.00 | 98 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 171.00 | 297 125.00 | 266 157.00 | 371 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 248.00 | 311 828.00 | 266 157.00 | 488 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 578.00 | 28 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 250.00 | 237 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 290.00 | 2 272 290.00 | | 2 272 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 244.00 | 340 244.00 | | 340 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 992.00 | 259 992.00 | | 259 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177 351.00 | 1 177 351.00 | | 1 177 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 729.00 | | | 2 490 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
VB T. V. A. | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
VC Groupe et associés | 5 673 493.00 | | | 5 673 493.00 |
VI Groupe et associés | 129 322.00 | 129 322.00 | | 129 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 564 787.00 | 8 562 002.00 | 2 785.00 | 8 564 787.00 |
VW T.V.A. | 267 623.00 | 267 623.00 | | 267 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 502.00 | 4 709 502.00 | | 4 709 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 484.00 | 75 422.00 | | 76 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 318.00 | 21 153.00 | | 35 318.00 |
ST Autres comptes | 735 808.00 | 659 462.00 | | 735 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 630.00 | 62 214.00 | | 57 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 568 316.00 | 554 891.00 | | 568 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 814.00 | 612 226.00 | | 454 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 671.00 | 65 653.00 | | 80 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 155.00 | 141 075.00 | | 157 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 211 040.00 | 2 019 720.00 | | 2 211 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417 672.00 | 1 376 620.00 | | 1 417 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 851 887.00 | 1 909 945.00 | | 1 851 887.00 |