| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 83 316.00 | 24 923.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 11 205.00 | 1 085.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 824.00 | 238 930.00 | 169 894.00 | 408 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 175.00 | 333 451.00 | 387 724.00 | 721 175.00 |
BT Marchandises | 1 612 814.00 | 252 063.00 | 1 360 751.00 | 1 612 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 687.00 | 148 051.00 | 2 134 636.00 | 2 282 687.00 |
BZ Autres créances | 6 935 132.00 | | 6 935 132.00 | 6 935 132.00 |
CF Disponibilités | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 927 558.00 | 400 114.00 | 10 527 444.00 | 10 927 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 648 733.00 | 733 565.00 | 10 915 168.00 | 11 648 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
DH Report à nouveau | 6 091 160.00 | 5 239 735.00 | | 6 091 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 852.00 | 851 425.00 | | 560 852.00 |
DK Provisions réglementées | 113 945.00 | 99 243.00 | | 113 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964 983.00 | 6 389 428.00 | | 6 964 983.00 |
DP Provisions pour risques | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 163.00 | 1 559 632.00 | | 1 850 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 358.00 | 821 352.00 | | 808 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 177.00 | | |
EA Autres dettes | 446 097.00 | 513 062.00 | | 446 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 326.00 | 885 989.00 | | 814 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 944.00 | 3 924 928.00 | | 3 918 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 915 168.00 | 10 345 598.00 | | 10 915 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 944.00 | 3 924 928.00 | | 3 918 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 930 392.00 | | 5 930 392.00 | 5 930 392.00 |
FG Production vendue services | 6 561 997.00 | | 6 561 997.00 | 6 561 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 492 388.00 | | 12 492 388.00 | 12 492 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 916 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 784 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 107 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 983.00 | 86 011.00 | | 51 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | 30 819.00 | | 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 324 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 355 765.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 173.00 | 642.00 | | 8 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215.00 | 560.00 | | 2 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 703.00 | 325 801.00 | | 14 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 091.00 | 327 003.00 | | 25 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 305.00 | 28 762.00 | | -24 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 015.00 | 137 141.00 | | 38 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 046.00 | 415 645.00 | | 185 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 917 464.00 | 12 191 622.00 | | 12 917 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 356 612.00 | 11 340 196.00 | | 12 356 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 852.00 | 851 425.00 | | 560 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 985.00 | | 45 589.00 | 688 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 290.00 | 1 109.00 | 721 175.00 | 12 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | 1 109.00 | 610 151.00 | 12 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 961.00 | | 45 589.00 | 577 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 742.00 | 55 867.00 | 157.00 | 277 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 741.00 | 23 575.00 | | 59 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 001.00 | 32 292.00 | 157.00 | 218 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 243.00 | 14 703.00 | | 99 243.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 842.00 | 223 158.00 | 307 937.00 | 336 842.00 |
6T Sur comptes clients | 158 122.00 | 33 604.00 | 43 676.00 | 158 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 964.00 | 256 762.00 | 351 612.00 | 494 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 448.00 | 271 465.00 | 351 612.00 | 625 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 762.00 | 351 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 163.00 | 1 850 163.00 | | 1 850 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 778.00 | 322 778.00 | | 322 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 869.00 | 234 869.00 | | 234 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 097.00 | 446 097.00 | | 446 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 326.00 | 814 326.00 | | 814 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 844.00 | 2 131 844.00 | | 2 131 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 844.00 | 150 844.00 | | 150 844.00 |
VB T. V. A. | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
VC Groupe et associés | 6 574 073.00 | 6 574 073.00 | | 6 574 073.00 |
VP Divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 057.00 | 260 057.00 | | 260 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 286 592.00 | 9 283 807.00 | 2 785.00 | 9 286 592.00 |
VW T.V.A. | 216 885.00 | 216 885.00 | | 216 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 944.00 | 3 918 944.00 | | 3 918 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 898.00 | 76 557.00 | | 100 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 998.00 | 25 845.00 | | 29 998.00 |
ST Autres comptes | -117 303.00 | 482 592.00 | | -117 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 360.00 | 48 477.00 | | 42 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030 433.00 | 644 917.00 | | 1 030 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 883.00 | 276 814.00 | | 210 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 935.00 | 81 266.00 | | 76 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 833.00 | 157 823.00 | | 177 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 265 898.00 | 2 168 682.00 | | 2 265 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 480 425.00 | 1 346 934.00 | | 1 480 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 370.00 | 1 478 644.00 | | 1 196 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |