| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 59 741.00 | 48 498.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 354.00 | 230 552.00 | 94 803.00 | 325 354.00 |
AX Avances et acomptes | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 203.00 | 290 293.00 | 339 910.00 | 630 203.00 |
BT Marchandises | 970 972.00 | 277 803.00 | 693 170.00 | 970 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 423.00 | 142 777.00 | 2 372 646.00 | 2 515 423.00 |
BZ Autres créances | 5 766 638.00 | | 5 766 638.00 | 5 766 638.00 |
CF Disponibilités | 175 656.00 | | 175 656.00 | 175 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 461 624.00 | 420 579.00 | 9 041 045.00 | 9 461 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 827.00 | 710 872.00 | 9 380 955.00 | 10 091 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
DH Report à nouveau | 4 619 298.00 | 3 996 608.00 | | 4 619 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 437.00 | 622 690.00 | | 620 437.00 |
DK Provisions réglementées | 84 540.00 | 69 838.00 | | 84 540.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 300.00 | 4 888 161.00 | | 5 523 300.00 |
DP Provisions pour risques | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 060.00 | 2 272 290.00 | | 1 886 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 115.00 | 870 547.00 | | 707 115.00 |
EA Autres dettes | 320 517.00 | 468 665.00 | | 320 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 020.00 | 1 177 351.00 | | 882 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 711.00 | 4 918 175.00 | | 3 795 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 380 955.00 | 9 868 279.00 | | 9 380 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 484.00 | 4 918 175.00 | | 4 121 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792 131.00 | | 4 792 131.00 | 4 792 131.00 |
FD Production vendue biens | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
FG Production vendue services | 6 442 831.00 | | 6 442 831.00 | 6 442 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 234 911.00 | | 11 234 911.00 | 11 234 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 419 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 279 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 865.00 | |
GE Autres charges | | | 926 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 441 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357.00 | 57 437.00 | | 2 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 547.00 | 237 037.00 | | 251 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 904.00 | 294 744.00 | | 253 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 1 164.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 508.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 706.00 | 266 250.00 | | 277 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 539.00 | 267 922.00 | | 278 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 634.00 | 26 822.00 | | -24 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 955.00 | 113 730.00 | | 69 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 467.00 | 344 651.00 | | 263 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 673 466.00 | 12 181 831.00 | | 11 673 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 053 029.00 | 11 559 142.00 | | 11 053 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 437.00 | 622 690.00 | | 620 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 795.00 | | 7 407.00 | 622 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 771.00 | | 7 407.00 | 511 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 027.00 | 23 265.00 | | 267 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 286.00 | 23 265.00 | | 207 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 838.00 | 14 703.00 | | 69 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 097.00 | 263 003.00 | 281 297.00 | 296 097.00 |
6T Sur comptes clients | 106 042.00 | 67 865.00 | 31 130.00 | 106 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 138.00 | 330 868.00 | 312 427.00 | 402 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 919.00 | 345 571.00 | 312 427.00 | 533 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 865.00 | 60 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 706.00 | 251 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 060.00 | 1 886 060.00 | | 1 886 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 379.00 | 287 379.00 | | 287 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 517.00 | 320 517.00 | | 320 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 020.00 | 882 020.00 | | 882 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 445.00 | | | 2 382 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 978.00 | | | 132 978.00 |
VB T. V. A. | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
VC Groupe et associés | 5 803 196.00 | | | 5 803 196.00 |
VI Groupe et associés | 325 773.00 | 325 773.00 | | 325 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 585.00 | | | 193 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 553.00 | 8 640 768.00 | 2 785.00 | 8 643 553.00 |
VW T.V.A. | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 484.00 | 4 121 484.00 | | 4 121 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
ST Autres comptes | 369 463.00 | | | 369 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
YT Sous‐traitance | 639 687.00 | | | 639 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 833.00 | | | 418 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 041 840.00 | | | 2 041 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 296 926.00 | | | 1 296 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 499 743.00 | | | 1 499 743.00 |