| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 83 316.00 | 24 923.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 11 546.00 | 744.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 816.00 | 277 856.00 | 214 960.00 | 492 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 016.00 | 372 718.00 | 433 298.00 | 806 016.00 |
BT Marchandises | 1 460 433.00 | 303 804.00 | 1 156 629.00 | 1 460 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 158.00 | 157 443.00 | 2 627 716.00 | 2 785 158.00 |
BZ Autres créances | 6 772 847.00 | | 6 772 847.00 | 6 772 847.00 |
CF Disponibilités | 139 887.00 | | 139 887.00 | 139 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 183 668.00 | 461 247.00 | 10 722 421.00 | 11 183 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 684.00 | 833 965.00 | 11 155 719.00 | 11 989 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
DH Report à nouveau | 6 652 012.00 | 6 091 160.00 | | 6 652 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 671.00 | 560 852.00 | | 473 671.00 |
DK Provisions réglementées | 128 648.00 | 113 945.00 | | 128 648.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453 356.00 | 6 964 983.00 | | 7 453 356.00 |
DP Provisions pour risques | 30 241.00 | 31 241.00 | | 30 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 241.00 | 31 241.00 | | 30 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 595.00 | 1 850 163.00 | | 1 258 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 627.00 | 808 358.00 | | 812 627.00 |
EA Autres dettes | 558 922.00 | 446 097.00 | | 558 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 576.00 | 814 326.00 | | 1 028 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 122.00 | 3 918 944.00 | | 3 672 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 719.00 | 10 915 168.00 | | 11 155 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 122.00 | 3 918 944.00 | | 3 672 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 329 403.00 | | 4 329 403.00 | 4 329 403.00 |
FD Production vendue biens | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 5 419 104.00 | | 5 419 104.00 | 5 419 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 748 672.00 | | 9 748 672.00 | 9 748 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 081 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 314 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 917.00 | |
GE Autres charges | | | 735 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 711.00 | 51 983.00 | | 44 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 448.00 | 786.00 | | 20 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 448.00 | 786.00 | | 21 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 8 173.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 930.00 | 2 215.00 | | 12 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 633.00 | 25 091.00 | | 31 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 185.00 | -24 305.00 | | -10 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 609.00 | 38 015.00 | | 39 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 414.00 | 185 046.00 | | 194 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 103 201.00 | 12 917 464.00 | | 10 103 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629 531.00 | 12 356 612.00 | | 9 629 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 671.00 | 560 852.00 | | 473 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 175.00 | | 84 841.00 | 721 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 151.00 | | 84 841.00 | 610 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 451.00 | 39 266.00 | | 333 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 135.00 | 39 266.00 | | 250 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 945.00 | 14 703.00 | | 113 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 241.00 | | 1 000.00 | 31 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 063.00 | 274 899.00 | 223 158.00 | 252 063.00 |
6T Sur comptes clients | 148 051.00 | 53 018.00 | 43 626.00 | 148 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 114.00 | 327 917.00 | 266 784.00 | 400 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 300.00 | 342 620.00 | 267 784.00 | 545 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 403.00 | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 595.00 | 1 258 595.00 | | 1 258 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 339.00 | 296 339.00 | | 296 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 755.00 | 244 755.00 | | 244 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 922.00 | 558 922.00 | | 558 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028 576.00 | 1 028 576.00 | | 1 028 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 260.00 | 2 649 260.00 | | 2 649 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |
VB T. V. A. | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VC Groupe et associés | 6 129 538.00 | 6 129 538.00 | | 6 129 538.00 |
VI Groupe et associés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 147.00 | 544 147.00 | | 544 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 132.00 | 9 583 347.00 | 2 785.00 | 9 586 132.00 |
VW T.V.A. | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 122.00 | 3 672 122.00 | | 3 672 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 215.00 | 100 898.00 | | 92 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 090.00 | 29 998.00 | | 25 090.00 |
ST Autres comptes | 153 364.00 | -117 303.00 | | 153 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 427.00 | 42 360.00 | | 39 427.00 |
YT Sous‐traitance | 758 545.00 | 1 030 433.00 | | 758 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 436.00 | 210 883.00 | | 191 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 879.00 | 76 935.00 | | 61 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 094.00 | 177 833.00 | | 154 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 880 125.00 | 2 265 898.00 | | 1 880 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 817.00 | 1 480 425.00 | | 1 123 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 863.00 | 1 196 370.00 | | 1 167 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |