| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 98 463.00 | 9 776.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 11 887.00 | 403.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 276.00 | 344 073.00 | 299 203.00 | 643 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 566.00 | 454 423.00 | 500 143.00 | 954 566.00 |
BT Marchandises | 1 868 672.00 | 668 004.00 | 1 200 668.00 | 1 868 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 992.00 | 130 883.00 | 1 943 109.00 | 2 073 992.00 |
BZ Autres créances | 6 807 734.00 | | 6 807 734.00 | 6 807 734.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 787 387.00 | 798 888.00 | 9 988 499.00 | 10 787 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 952.00 | 1 253 311.00 | 10 488 642.00 | 11 741 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
DH Report à nouveau | 7 125 683.00 | 6 652 012.00 | | 7 125 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 654.00 | 473 671.00 | | 391 654.00 |
DK Provisions réglementées | 143 351.00 | 128 648.00 | | 143 351.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859 713.00 | 7 453 356.00 | | 7 859 713.00 |
DP Provisions pour risques | 56 095.00 | 30 241.00 | | 56 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 095.00 | 30 241.00 | | 56 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 575.00 | 1 258 595.00 | | 857 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 384.00 | 812 627.00 | | 671 384.00 |
EA Autres dettes | 265 493.00 | 558 922.00 | | 265 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 382.00 | 1 028 576.00 | | 778 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 834.00 | 3 672 122.00 | | 2 572 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 642.00 | 11 155 719.00 | | 10 488 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 834.00 | 3 672 122.00 | | 2 572 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 199 801.00 | | 4 199 801.00 | 4 199 801.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 034 116.00 | | 6 034 116.00 | 6 034 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 233 916.00 | | 10 233 916.00 | 10 233 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 639 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 171 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -469 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 097.00 | |
GE Autres charges | | | 497 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 119 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | 20 448.00 | | 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 241.00 | 1 000.00 | | 30 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 594.00 | 21 448.00 | | 30 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 407.00 | 4 000.00 | | 9 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 833.00 | 12 930.00 | | 12 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 798.00 | 14 703.00 | | 70 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 038.00 | 31 633.00 | | 93 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 444.00 | -10 185.00 | | -62 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 792.00 | 194 414.00 | | 65 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 670 354.00 | 10 103 201.00 | | 10 670 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278 700.00 | 9 629 531.00 | | 10 278 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 654.00 | 473 671.00 | | 391 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 992.00 | | 150 617.00 | 694 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 718.00 | 81 705.00 | | 372 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 316.00 | 15 147.00 | | 83 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 402.00 | 66 558.00 | | 289 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 648.00 | 14 703.00 | | 128 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 241.00 | 56 095.00 | 30 241.00 | 30 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 804.00 | 614 283.00 | 250 083.00 | 303 804.00 |
6T Sur comptes clients | 157 443.00 | 26 815.00 | 53 374.00 | 157 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 247.00 | 641 098.00 | 303 458.00 | 461 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 136.00 | 711 896.00 | 333 699.00 | 620 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 097.00 | 303 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 798.00 | 30 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 575.00 | 857 575.00 | | 857 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 643.00 | 229 643.00 | | 229 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 493.00 | 265 493.00 | | 265 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 382.00 | 778 382.00 | | 778 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 575.00 | 1 934 575.00 | | 1 934 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 417.00 | 139 417.00 | | 139 417.00 |
VB T. V. A. | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VC Groupe et associés | 6 317 080.00 | 6 317 080.00 | | 6 317 080.00 |
VP Divers | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 675.00 | 421 675.00 | | 421 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 138.00 | 8 918 572.00 | 1 566.00 | 8 920 138.00 |
VW T.V.A. | 165 872.00 | 165 872.00 | | 165 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 834.00 | 2 572 834.00 | | 2 572 834.00 |