| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 59 741.00 | 48 498.00 | 108 239.00 |
AN Terrains | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 924.00 | 218 001.00 | 170 923.00 | 388 924.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 985.00 | 277 742.00 | 411 243.00 | 688 985.00 |
BT Marchandises | 1 302 310.00 | 336 842.00 | 965 468.00 | 1 302 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 751.00 | 158 122.00 | 2 555 629.00 | 2 713 751.00 |
BZ Autres créances | 6 305 324.00 | | 6 305 324.00 | 6 305 324.00 |
CF Disponibilités | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 429 319.00 | 494 964.00 | 9 934 354.00 | 10 429 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 118 304.00 | 772 706.00 | 10 345 598.00 | 11 118 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
DH Report à nouveau | 5 239 735.00 | 4 619 298.00 | | 5 239 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 425.00 | 620 437.00 | | 851 425.00 |
DK Provisions réglementées | 99 243.00 | 84 540.00 | | 99 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389 428.00 | 5 523 300.00 | | 6 389 428.00 |
DP Provisions pour risques | 31 241.00 | 61 943.00 | | 31 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 241.00 | 61 943.00 | | 31 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 632.00 | 1 886 060.00 | | 1 559 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 352.00 | 707 115.00 | | 821 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EA Autres dettes | 513 062.00 | 320 517.00 | | 513 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 989.00 | 882 020.00 | | 885 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 928.00 | 3 795 711.00 | | 3 924 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 345 598.00 | 9 380 955.00 | | 10 345 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 928.00 | | | 3 924 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 138 572.00 | | 5 138 572.00 | 5 138 572.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 545 372.00 | | 6 545 372.00 | 6 545 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 683 944.00 | | 11 683 944.00 | 11 683 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 835 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 383 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 685.00 | |
GE Autres charges | | | 961 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 460 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 819.00 | 2 357.00 | | 30 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 946.00 | 251 547.00 | | 324 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 765.00 | 253 904.00 | | 355 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 824.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 9.00 | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 801.00 | 277 706.00 | | 325 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 003.00 | 278 539.00 | | 327 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 762.00 | -24 634.00 | | 28 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 141.00 | 69 955.00 | | 137 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 645.00 | 263 467.00 | | 415 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 191 622.00 | 11 673 466.00 | | 12 191 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 196.00 | 11 053 029.00 | | 11 340 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 425.00 | 620 437.00 | | 851 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 203.00 | | 102 090.00 | 630 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 787.00 | 38 521.00 | 688 985.00 | 4 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 38 521.00 | 577 961.00 | 4 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 179.00 | | 102 090.00 | 519 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 293.00 | 25 969.00 | 38 520.00 | 290 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 552.00 | 25 969.00 | 38 520.00 | 230 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 540.00 | 14 703.00 | | 84 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 943.00 | 31 241.00 | 61 943.00 | 61 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 803.00 | 322 042.00 | 263 003.00 | 277 803.00 |
6T Sur comptes clients | 142 777.00 | 59 500.00 | 44 154.00 | 142 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 579.00 | 381 542.00 | 307 157.00 | 420 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 063.00 | 427 486.00 | 369 100.00 | 567 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 685.00 | 44 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 801.00 | 324 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 632.00 | 1 559 632.00 | | 1 559 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 639.00 | 372 639.00 | | 372 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 601.00 | 214 601.00 | | 214 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 062.00 | 513 062.00 | | 513 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 989.00 | 885 989.00 | | 885 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 944.00 | 2 557 944.00 | | 2 557 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 807.00 | 155 807.00 | | 155 807.00 |
VB T. V. A. | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VC Groupe et associés | 5 990 693.00 | 5 990 693.00 | | 5 990 693.00 |
VI Groupe et associés | 138 717.00 | 138 717.00 | | 138 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 639.00 | 260 639.00 | | 260 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 044 671.00 | 9 041 886.00 | 2 785.00 | 9 044 671.00 |
VW T.V.A. | 183 658.00 | 183 658.00 | | 183 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 928.00 | 3 924 928.00 | | 3 924 928.00 |