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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
AP Constructions | 33 656.00 | 7 511.00 | 26 145.00 | 33 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 626.00 | 191 679.00 | 8 946.00 | 200 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 823.00 | 65 602.00 | 29 220.00 | 94 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 443.00 | 264 792.00 | 77 650.00 | 342 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
BZ Autres créances | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CF Disponibilités | 406 143.00 | | 406 143.00 | 406 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 317.00 | | 576 317.00 | 576 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 759.00 | 264 792.00 | 653 967.00 | 918 759.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 873.00 | | | 423 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DL TOTAL (I) | 484 985.00 | | | 484 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 981.00 | | | 168 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 967.00 | | | 653 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FD Production vendue biens | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
FG Production vendue services | 618 248.00 | | 618 248.00 | 618 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 535.00 | | 721 535.00 | 721 535.00 |
FM Production stockée | | | -1 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 257.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 597.00 | | | 770 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 869.00 | | | 717 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 881.00 | | 1 022.00 | 385 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 460.00 | 342 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 460.00 | 329 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 561.00 | | 1 003.00 | 372 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 19.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 949.00 | 17 257.00 | 7 413.00 | 254 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 949.00 | 17 257.00 | 7 413.00 | 254 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 514.00 | 13 832.00 | 4 682.00 | 18 514.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 378.00 | 118 696.00 | 4 682.00 | 123 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 949.00 | | | 949.00 |
ST Autres comptes | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
YT Sous‐traitance | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 561.00 | | | 102 561.00 |