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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
AP Constructions | 33 656.00 | 12 559.00 | 21 097.00 | 33 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 821.00 | 198 106.00 | 2 715.00 | 200 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 786.00 | 71 997.00 | 30 789.00 | 102 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 645.00 | 282 662.00 | 67 983.00 | 350 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 455 659.00 | | 455 659.00 | 455 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 536.00 | | 677 536.00 | 677 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 180.00 | 282 662.00 | 745 518.00 | 1 028 180.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 102.00 | | | 440 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
DL TOTAL (I) | 589 042.00 | | | 589 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 476.00 | | | 156 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 518.00 | | | 745 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 992.00 | | 17 969.00 | 348 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 203.00 | 2 114.00 | 350 645.00 | 14 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 203.00 | 2 114.00 | 337 263.00 | 14 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 611.00 | | 17 969.00 | 335 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 470.00 | 14 306.00 | 2 114.00 | 270 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 470.00 | 14 306.00 | 2 114.00 | 270 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 267.00 | 180 267.00 | | 180 267.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 287.00 | 185 287.00 | | 185 287.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
ST Autres comptes | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YT Sous‐traitance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 102.00 | | | 95 102.00 |