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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
AP Constructions | 33 656.00 | 9 193.00 | 24 462.00 | 33 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 626.00 | 194 400.00 | 6 225.00 | 200 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 063.00 | 52 486.00 | 36 577.00 | 89 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 704.00 | 256 080.00 | 80 624.00 | 336 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BZ Autres créances | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CF Disponibilités | 392 317.00 | | 392 317.00 | 392 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 877.00 | | 530 877.00 | 530 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 581.00 | 256 080.00 | 611 501.00 | 867 581.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 601.00 | | | 436 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
DL TOTAL (I) | 487 008.00 | | | 487 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 493.00 | | | 124 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 501.00 | | | 611 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
FD Production vendue biens | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
FG Production vendue services | 594 971.00 | | 594 971.00 | 594 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 962.00 | | 697 962.00 | 697 962.00 |
FM Production stockée | | | 10 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 947.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 584.00 | | | 729 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 561.00 | | | 687 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 443.00 | | 18 921.00 | 342 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 660.00 | 336 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 660.00 | 323 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 104.00 | | 18 900.00 | 329 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 21.00 | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 792.00 | 15 947.00 | 24 660.00 | 264 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 792.00 | 15 947.00 | 24 660.00 | 264 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
UX Autres créances clients | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 771.00 | 11 346.00 | 8 424.00 | 19 771.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 243.00 | 113 818.00 | 8 424.00 | 122 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ST Autres comptes | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
YT Sous‐traitance | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 613.00 | | | 110 613.00 |