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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
AP Constructions | 33 656.00 | 10 876.00 | 22 780.00 | 33 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 227.00 | 196 360.00 | 3 867.00 | 200 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 698.00 | 63 233.00 | 27 464.00 | 90 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 992.00 | 270 470.00 | 78 523.00 | 348 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
BZ Autres créances | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CF Disponibilités | 360 838.00 | | 360 838.00 | 360 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 689.00 | | 528 689.00 | 528 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 681.00 | 270 470.00 | 607 212.00 | 877 681.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 623.00 | | | 438 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
DL TOTAL (I) | 488 487.00 | | | 488 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 212.00 | | | 607 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
FD Production vendue biens | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
FG Production vendue services | 709 489.00 | | 709 489.00 | 709 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 899.00 | | 768 899.00 | 768 899.00 |
FM Production stockée | | | -1 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 304.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 794.00 | | | 786 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 315.00 | | | 745 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 704.00 | | 14 203.00 | 336 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 348 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 335 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 344.00 | | 14 181.00 | 323 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 22.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 080.00 | 16 304.00 | 1 914.00 | 256 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 080.00 | 16 304.00 | 1 914.00 | 256 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 430.00 | 6 735.00 | 1 695.00 | 8 430.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 255.00 | 106 560.00 | 1 695.00 | 108 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
ST Autres comptes | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YT Sous‐traitance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |