| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
AP Constructions | 33 656.00 | 14 242.00 | 19 414.00 | 33 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 821.00 | 199 646.00 | 1 175.00 | 200 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 186.00 | 81 816.00 | 21 370.00 | 103 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 045.00 | 295 704.00 | 55 341.00 | 351 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BZ Autres créances | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CF Disponibilités | 559 389.00 | | 559 389.00 | 559 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 264.00 | | 671 264.00 | 671 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 309.00 | 295 704.00 | 726 606.00 | 1 022 309.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 657.00 | | | 540 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
DL TOTAL (I) | 613 041.00 | | | 613 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 606.00 | | | 726 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 645.00 | | 400.00 | 350 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 263.00 | | 400.00 | 337 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 662.00 | 13 042.00 | | 282 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 662.00 | 13 042.00 | | 282 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
ST Autres comptes | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YT Sous‐traitance | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 961.00 | | | 93 961.00 |